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BILAN FROMAGERIE DE CLERVAL 2017 Siren 712820620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	555524		555524	555524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1076886	632797	444090	456306
Constructions	15967066	13491888	2475178	2835324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30248395	26129210	4119185	4732510
Autres immobilisations corporelles	266628	266469	159	397
Immobilisations en cours	9625		9625	83452
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8004		8004	8004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666		666	666
TOTAL (I)	48132795	40520363	7612431	8672183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1421041	147033	1274008	1289856
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7235942	139126	7096816	9054127
Marchandises	42470		42470	47266
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	23480547	205956	23274591	20015397
Autres créances	998951		998951	1087787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2082400
Disponibilités	102758		102758	124262
Charges constatées d’avance	353322		353322	319996
TOTAL (II)	33635031	492115	33142916	34023091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81767825	41012478	40755347	42695275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4320000		4320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33539		33539	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169933		145682	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	70532		70532	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5496829		5036065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325411		485015	
Subventions d’investissement	495402		721618	
Provisions réglementées	302319		302319	
TOTAL (I)	11213964		11114769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2860174		1049609	
Provisions pour charges	444942		488253	
TOTAL (III)	3305116		1537862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5361383		3658783	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7056500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18226659		16927757	
Dettes fiscales et sociales	2386149		2147947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133842		189654	
Autres dettes	128235		62002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26236267		30042643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40755347		42695275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24389718		27537691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2853257		246164	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4888639	12956643	17845282	7754185
Production vendue biens	98066280	11594101	109660381	102548023
Production vendue services	758157		758157	771434
Chiffres d’affaires nets	103713076	24550744	128263820	111073643
				
Production stockée			-1908432	-857320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30907	7962
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1353425	1499193
Autres produits			671	846
Total des produits d’exploitation (I)			127740391	111724324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17468227	7501993
Variation de stock (marchandises)			4796	5016
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83167007	79319678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			351	-162787
Autres achats et charges externes			14440174	14393036
Impôts, taxes et versements assimilés			1009252	947427
Salaires et traitements			4680257	4897038
Charges sociales			1701726	1743428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1738740	1833489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			286159	221783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1184466	665272
Autres charges			14435	142381
Total des charges d’exploitation (II) 			125695591	111507754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2044801	216570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16071	97860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16071	97860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78176	124050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78176	124050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62106	-26190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1982695	190379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1817		51189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	239019		247937	
Reprises sur provisions et transferts de charges	295596			
Total des produits exceptionnels (VII)	536432		299126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1601		4490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1500000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1535478		4490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-999046		294636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	658238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128292894		112121310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127967483		111636295	
BENEFICE OU PERTE	325411		485015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	478378		555185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555524		
Total Immobilisations corporelles		46889612		791211
Total Immobilisations financières		8669		
Total Général		47453806		791211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		112223		47568600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8669
Total Général		112223		48132794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38781623	1738740		40520363
AMORTISSEMENTS Total Général	38781623	1738740		40520363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	302319			302319
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				444942
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2860174
Total Provisions pour risques et charges	1537862	2684466	917212	3305116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	221783	286159	221783	286159
Sur comptes clients	205955			205955
Autres provisions pour dépréciation	31647		31647	
Total Provisions pour dépréciation	459386	286159	253430	492114
TOTAL GENERAL	2299567	2970625	1170642	4099549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1470625	875047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1500000	295595	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666	666		
Clients douteux ou litigieux	217283			
Autres créances clients	23263263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	930896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42588			
Groupe et associés	12419			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13048			
Charges constatées d’avance	353322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24833486	24616202	217283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2856430	2856430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2504952	658403	1846549	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18226659	18226659		
Personnel et comptes rattachés	1255451	1255451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1003241	1003241		
Impôts sur les bénéfices	45722	45722		
T.V.A.	4992	4992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76743	76743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133842	133842		
Groupe et associés	77094	77094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51140	51140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26236267	24389718	1846549	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	904144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	150