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BILAN FROMAGERIE DE CLERVAL 2016 Siren 712820620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	555524		555524	555524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1067784	611479	456306	478088
Constructions	15925100	13089776	2835324	3225216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29546649	24814138	4732510	5590824
Autres immobilisations corporelles	266628	266231	397	878
Immobilisations en cours	83452		83452	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8004		8004	8004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666		666	666
TOTAL (I)	47453807	38781623	8672183	9859201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1421392	131536	1289856	1151550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9144374	90247	9054127	9986368
Marchandises	47266		47266	52282
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	7900
Clients et comptes rattachés	20221353	205956	20015397	23678597
Autres créances	1119435	31648	1087787	1769002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2082400		2082400	2077250
Disponibilités	124262		124262	22428
Charges constatées d’avance	319996		319996	403983
TOTAL (II)	34482478	459387	34023091	39149359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81936285	39241010	42695275	49008560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4320000		4320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33539		33539	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145682		106637	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	70532		70532	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5036065		4294220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485015		780890	
Subventions d’investissement	721618		963054	
Provisions réglementées	302319		302319	
TOTAL (I)	11114769		10871191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1049609		960455	
Provisions pour charges	488253		595034	
TOTAL (III)	1537862		1555489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3658783		5376330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7056500		9721500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16927757		17462235	
Dettes fiscales et sociales	2147947		2562863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189654		1366401	
Autres dettes	62002		92551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30042643		36581881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42695275		49008560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27537691		33972785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246164		1645929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7754185		7754185	391243
Production vendue biens	91383294	11164729	102548023	120665629
Production vendue services	771434		771434	788535
Chiffres d’affaires nets	99908914	11164729	111073643	121845406
				
Production stockée			-857320	1595361
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7962	3729
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1499193	1121287
Autres produits			846	240
Total des produits d’exploitation (I)			111724324	124566023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7501993	247441
Variation de stock (marchandises)			5016	-6445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79319678	97091405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-162787	119782
Autres achats et charges externes			14393036	15484654
Impôts, taxes et versements assimilés			947427	988180
Salaires et traitements			4897038	5227750
Charges sociales			1743428	1943193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1833489	1966369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			221783	122381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			665272	607296
Autres charges			142381	5269
Total des charges d’exploitation (II) 			111507754	123797276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216570	768747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97860	92709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97860	92709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124050	128857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124050	128857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26190	-36148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190379	732599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51189		10406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247937		376371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	299126		386776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4490		47476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4490		47476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294636		339301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			291009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112121310		125045508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111636295		124264618	
BENEFICE OU PERTE	485015		780890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	555185		704247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555524		
Total Immobilisations corporelles		46334780		650961
Total Immobilisations financières		8669		
Total Général		46898974		650961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96129	46889612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8669
Total Général			96129	47453806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37039774	1833489	91639	38781623
AMORTISSEMENTS Total Général	37039774	1833489	91639	38781623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	302319			302319
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				488253
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1049609
Total Provisions pour risques et charges	1555488	665271	682898	1537862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	122381	221783	122381	221783
Sur comptes clients	205955			205955
Autres provisions pour dépréciation	170376		138728	31647
Total Provisions pour dépréciation	498713	221783	261109	459386
TOTAL GENERAL	2356521	887054	944007	2299568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		887054	944007	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666	666		
Clients douteux ou litigieux	217283			
Autres créances clients	20004069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2142			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	329348			
T. V. A.	553754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94745			
Groupe et associés	28129			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111316			
Charges constatées d’avance	319996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21661450	21444166	217283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249686	249686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3409096	904144	2357340	
Emprunts et dettes financières divers	7056500	7056500		
Fournisseurs et comptes rattachés	16927757	16927757		
Personnel et comptes rattachés	1195994	1195994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	900403	900403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8666	8666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42882	42882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189653	189653		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62002	62002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30042642	27537690	2357340	147612
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel