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BILAN ENNOVI ADVANCED MOBILITY SOLUTIONS FRANCE 2018 Siren 712821024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680825	308042	372782	475730
Fonds commercial	13048	3048	10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120314	7162	113152	113152
Constructions	1828958	1252788	576169	636971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3612088	2487511	1124577	1089286
Autres immobilisations corporelles	492673	421829	70843	120874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	113016		113016	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11084780		11084780	11130049
Autres immobilisations financières	983		983	1679
TOTAL (I)	17946689	4480383	13466306	13577744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1169858	38911	1130946	930778
En cours de production de biens	486931		486931	677907
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2276773		2276773	1599199
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				42739
Clients et comptes rattachés	5016770	29637	4987133	4521237
Autres créances	710615		710615	244624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1502904		1502904	2229596
Charges constatées d’avance	76157		76157	82161
TOTAL (II)	11240011	68548	11171462	10328243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29186701	4548931	24637769	23905988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	384000		384000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	415741		415741	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38400		38400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19044552		18135852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	783984		908699	
Subventions d’investissement	516		3227	
Provisions réglementées	106903		103976	
TOTAL (I)	20774098		19989897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2376153		2275099	
Dettes fiscales et sociales	1255485		1209108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			119553	
Autres dettes	3220			
Produits constatés d’avance (2)	208375		303440	
TOTAL (IV)	3843234		3907201	
(V)	20436		8889	
TOTAL GENERAL (I à V)	24637769		23905988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3843234		3907201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9945579	9072033	19017613	16911078
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9945579	9072033	19017613	16911078
				
Production stockée			486599	697417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25245	43300
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19529457	17651796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6217703	5238876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-217270	-52706
Autres achats et charges externes			6699771	5921840
Impôts, taxes et versements assimilés			358281	278922
Salaires et traitements			3393315	3225430
Charges sociales			1575740	1498932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			563276	532214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60361	9081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			503	223
Total des charges d’exploitation (II) 			18651685	16652814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			877772	998981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			242554	250155
Autres intérêts et produits assimilés			1817	17225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32987	42535
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277360	309916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			92646	55120
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92646	55120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184713	254796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1062485	1253777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26210		3150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3571		3605	
Total des produits exceptionnels (VII)	29782		6756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14810			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6498		6498	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21309		6543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8472		212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286974		345290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19836599		17968468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19052615		17059769	
BENEFICE OU PERTE	783984		908699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681095		
Total Immobilisations corporelles		5731683		
Total Immobilisations financières		11131729		
Total Général		17544507		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				693874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6167051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11085764
Total Général				17946690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195364	115727		311091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3771397	447550	49656	4169291
AMORTISSEMENTS Total Général	3966761	563277	49656	4480382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				106904
Total Provisions réglementées	103976	6499	3571	106904
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	103976	6499	3571	106904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11084780	1754546	9330235	
Autres immobilisations financières	984		984	
Clients douteux ou litigieux	34515	34515		
Autres créances clients	4982255	4982255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1493	1493		
Impôts sur les bénéfices	222150	222150		
T. V. A.	60546	60546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66689	66689		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	359737	359737		
Charges constatées d’avance	76157	76157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16889307	7558089	9331219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2376154	2376154		
Personnel et comptes rattachés	612907	612907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517059	517059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20048	20048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105471	105471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3220	3220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	208375	208375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3843235	3843235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	88