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BILAN SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX 2017 Siren 712720416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	67992	62084	5909	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	491365		491365	
Constructions	2072	2072		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3103324	1929044	1174281	
Autres immobilisations corporelles	1019662	824045	195617	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	591404		591404	
Autres participations	318810		318810	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2881		2881	
Autres immobilisations financières	3992		3992	
TOTAL (I)	5601502	2817245	2784257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91403		91403	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	568900		568900	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241498	102068	139430	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5350077	340656	5009422	
Autres créances	3654173		3654173	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1718431		1718431	
Disponibilités	2572866		2572866	
Charges constatées d’avance	116668		116668	
TOTAL (II)	14314016	442723	13871293	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19915518	3259968	16655550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8781215			
Report à nouveau	367032			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-891983			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23079			
TOTAL (I)	9379344			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1100593			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4087411			
Dettes fiscales et sociales	1533563			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158420			
Produits constatés d’avance (2)	396220			
TOTAL (IV)	7276206			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16655550			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6546611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2070			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	374072		374072	
Production vendue services	20156330		20156330	
Chiffres d’affaires nets	20530402		20530402	
				
Production stockée			-36911	
Production immobilisée			361000	
Subventions d’exploitation			8976	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177953	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			21041453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5248444	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29085	
Autres achats et charges externes			13502992	
Impôts, taxes et versements assimilés			108824	
Salaires et traitements			1722037	
Charges sociales			1014177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			22068372	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1026920	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			51040	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			19107	
Produits financiers de participations			2310	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82872	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85182	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73553	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-921434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9924			
Total des produits exceptionnels (VII)	73772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8475			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47381			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26391			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3060			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21251447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22143430			
BENEFICE OU PERTE	-891983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105811			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59860		8132
Total Immobilisations corporelles		4102320		599104
Total Immobilisations financières		875803		44100
Total Général		5037983		651336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85000	4616423
Prêts et immobilisations financières			1816	
Total Immobilisations financières			2816	917086
Total Général			87816	5601502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57739	4344		62084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2394224	438462	77525	2755161
AMORTISSEMENTS Total Général	2451963	442806	77525	2817245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23079
Total Provisions réglementées	33003		9924	23079
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	102068			102068
Sur comptes clients	370917		30261	340656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	472985		30261	442723
TOTAL GENERAL	505987		40185	465803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30261	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9924	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2881	2881		
Autres immobilisations financières	3992			
Clients douteux ou litigieux	418010			
Autres créances clients	4932067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9663			
Impôts sur les bénéfices	285115			
T. V. A.	405458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8691			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2945246			
Charges constatées d’avance	116668			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9127791	8705789	422001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2070	2070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1098523	368927	686457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4087411	4087411		
Personnel et comptes rattachés	13658	13658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279791	279791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1231350	1231350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8763	8763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158420	158420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	396220	396220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7276206	6546611	686457	43139
Emprunts souscrits en cours d’exercice	233000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	393673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64		61