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BILAN SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX 2016 Siren 712720416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	59860	57739	2121	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130365		130365	
Constructions	2072	2072		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2955324	1676329	1278996	
Autres immobilisations corporelles	1014558	715823	298735	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	552404		552404	
Autres participations	318810		318810	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	597		597	
Autres immobilisations financières	3992		3992	
TOTAL (I)	5037983	2451963	2586020	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120488		120488	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	628782		628782	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	218527	102068	116459	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5582016	370917	5211100	
Autres créances	3595733		3595733	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2218431		2218431	
Disponibilités	3264760		3264760	
Charges constatées d’avance	115894		115894	
TOTAL (II)	15744630	472985	15271646	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20782613	2924948	17857666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8759700			
Report à nouveau	367032			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33003			
TOTAL (I)	10281250			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1261330			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4107216			
Dettes fiscales et sociales	1656446			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232518			
Produits constatés d’avance (2)	318905			
TOTAL (IV)	7576416			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17857666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6705862			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1903			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	470965		470965	
Production vendue biens	230007		230007	
Production vendue services	21071799	42724	21114523	
Chiffres d’affaires nets	21772771	42724	21815495	
				
Production stockée			-114771	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2763	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151109	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			21854608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5290295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30427	
Autres achats et charges externes			13807975	
Impôts, taxes et versements assimilés			97581	
Salaires et traitements			1640908	
Charges sociales			982874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109065	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			22366767	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-512159	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			513723	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			20050	
Produits financiers de participations			6040	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17302	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17302	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95078	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76592	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	436167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5500			
Total des produits exceptionnels (VII)	473168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	436108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	528245			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55077			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22953880			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22932365			
BENEFICE OU PERTE	21515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62194			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	148216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58802		2282
Total Immobilisations corporelles		4231954		391511
Total Immobilisations financières		546500		400900
Total Général		4837256		794693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1224	59860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			521145	4102320
Prêts et immobilisations financières			2497	
Total Immobilisations financières			71597	875803
Total Général			593966	5037983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48996	9967	1224	57739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2020762	458499	85037	2394224
AMORTISSEMENTS Total Général	2069758	468466	86260	2451963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33003
Total Provisions réglementées	38503		5500	33003
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	102068			102068
Sur comptes clients	264745	109065	2893	370917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	366813	109065	2893	472985
TOTAL GENERAL	405316	109065	8393	505987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109065	2893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	597	597		
Autres immobilisations financières	3992			
Clients douteux ou litigieux	484397			
Autres créances clients	5097619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25497			
Impôts sur les bénéfices	214304			
T. V. A.	367171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2988718			
Charges constatées d’avance	115894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9298231	8809843	488389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1903	1903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1259427	388873	828643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4107216	4107216		
Personnel et comptes rattachés	20492	20492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247993	247993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1380281	1380281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7680	7680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232518	232518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	318905	318905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7576416	6705862	828643	41911
Emprunts souscrits en cours d’exercice	163000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	464416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel