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BILAN FADEPRO 2019 Siren 712750124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17158	5724	11434	
Autres immobilisations incorporelles	120000	85771	34229	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66660	20925	45735	
Constructions	869854	763859	105995	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	897833	481990	415843	
Autres immobilisations corporelles	1740	1373	367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8593774	2597813	5995961	
Créances rattachées à des participations	862220	2220	860000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188989		188989	
TOTAL (I)	11618228	3959674	7658553	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1475		1475	
Clients et comptes rattachés	142820		142820	
Autres créances	25448		25448	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	167392		167392	
Charges constatées d’avance	6279		6279	
TOTAL (II)	543414		543414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12161642	3959674	8201968	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2153575			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	444			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215358			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2400859			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1177328			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3592908			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3992000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	540241			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12181			
Dettes fiscales et sociales	55671			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3212			
Autres dettes	5754			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4609059			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8201968			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1509380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	409700		409700	
Chiffres d’affaires nets	409700		409700	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			416301	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			826003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257636	
Impôts, taxes et versements assimilés			75569	
Salaires et traitements			162578	
Charges sociales			73404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6004	
Total des charges d’exploitation (II) 			704053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121950	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64639	
Autres intérêts et produits assimilés			843	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65482	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1285586	
Intérêts et charges assimilées			71099	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1356685	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1291203	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1169253	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-510			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7564			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2068813			
BENEFICE OU PERTE	-1177328			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88881			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10155			
Renvois : Transfert de charges	416301			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137158		
Total Immobilisations corporelles		1579213		257489
Total Immobilisations financières		9069777		880919
Total Général		10786148		1138408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			616	1836086
Prêts et immobilisations financières			5713	
Total Immobilisations financières			305713	9644983
Total Général			306328	11618228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74271	11500		85771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1151233	117363	449	1268147
AMORTISSEMENTS Total Général	1225504	128863	449	1353917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	5724			5724
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2597813
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2220			2220
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1320171	1285586		2605757
TOTAL GENERAL	1320171	1285586		2605757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1285586		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	862220		862220	
Prêts				
Autres immobilisations financières	188989		188989	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142820	142820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3835	3835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4	4		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21573	21573		
Charges constatées d’avance	6279	6279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1225757	174547	1051209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3992000	906531	3085469	
Emprunts et dettes financières divers	14210		14210	
Fournisseurs et comptes rattachés	12181	12181		
Personnel et comptes rattachés	13202	13202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20965	20965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13664	13664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7839	7839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3212	3212		
Groupe et associés	526031	526031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5754	5754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4609059	1509380	3099679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	624041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	6001765			
Engagement de crédit-bail mobilier	26929			
Engagement de crédit-bail immobilier	26929			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51422			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206213			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257636			
Taxe professionnelle	2075			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75569			
Montant de la TVA. collectée	165743			
Total TVA. déductible sur biens et services	44295			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1