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BILAN CENTRE CHIRURGICAL MONTAGARD 2018 Siren 712620756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134465	119701	14764	4636
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles	44195		44195	4619
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1188548	958076	230472	298162
Autres immobilisations corporelles	196566	112648	83918	92417
Immobilisations en cours	20862		20862	8119
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	6650		6650	6650
Autres titres immobilisés				
Prêts	59314		59314	53136
Autres immobilisations financières	66964		66964	60786
TOTAL (I)	1689712	1190425	499287	506852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93474		93474	89121
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380754	31960	348794	442020
Autres créances	15942255		15942255	15698138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45493		45493	95916
Charges constatées d’avance	297031		297031	300800
TOTAL (II)	16759007	31960	16727047	16625995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18448719	1222385	17226334	17132847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	871983		871983	
Report à nouveau	9368646		9366542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355661		522103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10680136		10844476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60941		68422	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60941		68422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	879484		4646290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	280753		7301	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1160021		1178811	
Dettes fiscales et sociales	321183		332100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42809		15504	
Autres dettes	3801007		34782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6485257		6219949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17226334		17132847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5263825		5263825	5384977
Chiffres d’affaires nets	5263825		5263825	5384977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22075	48286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195421	161690
Autres produits			10776	12739
Total des produits d’exploitation (I)			5492097	5607692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1792	673
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			704685	686803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3602	-3551
Autres achats et charges externes			2054087	2304906
Impôts, taxes et versements assimilés			266712	173982
Salaires et traitements			1378022	1392164
Charges sociales			519610	527753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136627	126434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31960	11525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39565	11373
Autres charges			71943	15372
Total des charges d’exploitation (II) 			5201401	5247433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290695	360259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223033	238297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223033	238297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50317	49227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50317	49227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172716	189071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463412	549329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-15599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107751		11626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5715130		5845990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5359469		5323886	
BENEFICE OU PERTE	355661		522103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162753		54019
Total Immobilisations corporelles		1354014		68864
Total Immobilisations financières		60786		6178
Total Général		1577553		129062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16903	1405976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66964
Total Général			16903	1689712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115385	4316		119701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	955315	119208	3800	1070724
AMORTISSEMENTS Total Général	1070701	123524	3800	1190425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50941
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	68422	39565	47046	60941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68422	39565	47046	60941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	650		6650	
Prêts	59314		59314	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8837	8837		
Autres créances clients	371917	371917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1379	1379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15646	15646		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18817	18817		
Groupe et associés	15525230	15525230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381183	381183		
Charges constatées d’avance	297031	297031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16686004	16620040	65964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	879484	71053	808431	
Fournisseurs et comptes rattachés	1160021	1160021		
Personnel et comptes rattachés	120348	120348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168012	168012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9133	9133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23691	23691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42809	42809		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4081759	4081759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6485257	5676826	808431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		55	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49		55