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BILAN WARNER MUSIC FRANCE 2018 Siren 712029370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10341	10341		
Frais de développement ou de recherche et développement	2072186	2072186		
Concessions, brevets et droits similaires	31718685	31473091	245594	198325
Fonds commercial	119272620	55258928	64013693	59105661
Autres immobilisations incorporelles	61259746	60255316	1004430	700146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1362274		1362274	1164482
Terrains	5335715		5335715	5335715
Constructions	7771719	861680	6910039	7205323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	985852	983127	2726	5867
Autres immobilisations corporelles	8518967	6877346	1641620	1559705
Immobilisations en cours	165326		165326	226786
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	145221575	67768591	77452984	85452984
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts	33954475	82201	33872274	49057412
Autres immobilisations financières	26159		26159	26159
TOTAL (I)	417676098	225642807	192033292	210039022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11027	11027		
Avances et acomptes versés sur commandes	50680893	48558546	2122347	2797210
Clients et comptes rattachés	23146769	1070040	22076729	18564706
Autres créances	5341605	189020	5152586	5598211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	
Disponibilités	549226		549226	377997
Charges constatées d’avance	489677		489677	439435
TOTAL (II)	80219349	49828633	30390717	27777559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3834		3834	1907
TOTAL GENERAL (0 à V)	497899282	275471439	222427843	237818489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	87000000		87000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139690		139690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	603171		603171	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9925063		9925063	
Report à nouveau	-46583596		-52182433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8532152		5598837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	314900		91014	
TOTAL (I)	59931381		51175343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4224399		3152733	
Provisions pour charges	856298		661034	
TOTAL (III)	5080697		3813767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277003		14341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68765075		106090640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20643128		16489078	
Dettes fiscales et sociales	11944594		10916218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	939208		966293	
Autres dettes	54472951		48220684	
Produits constatés d’avance (2)	372057		131089	
TOTAL (IV)	157414015		182828343	
(V)	1749		1036	
TOTAL GENERAL (I à V)	222427843		237818489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58615188	404794	59019982	69422825
Production vendue biens				
Production vendue services	3535193	55574648	59109841	53046906
Chiffres d’affaires nets	62150381	55979442	118129823	122469730
				
Production stockée				
Production immobilisée			2612852	1852478
Subventions d’exploitation			1223868	1669419
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13194441	12116534
Autres produits			36083124	29141180
Total des produits d’exploitation (I)			171244109	167249341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1109450	1395118
Variation de stock (marchandises)			20689078	24594422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34730753	37641926
Impôts, taxes et versements assimilés			1885872	1578273
Salaires et traitements			18531854	16792337
Charges sociales			7577503	6907206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3576360	3031998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				283335
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2452292	2194288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1105209	881600
Autres charges			70279011	65103544
Total des charges d’exploitation (II) 			161937383	160404048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9306726	6845294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1990616	1346175
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3905290	2949297
Produits financiers de participations			2766000	3205129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1498329	1993510
Autres intérêts et produits assimilés			4071	9587
Reprises sur provisions et transferts de charges			2505991	707262
Différences positives de change			18321	8643
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6792712	5924130
Dotations financières sur amortissements et provisions			3834	5739078
Intérêts et charges assimilées			6087027	4550306
Différences négatives de change			9552	14771
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6100414	10304155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			692298	-4380025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8084349	862146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1190284		86269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4858		4002056	
Reprises sur provisions et transferts de charges	968276		651041	
Total des produits exceptionnels (VII)	2163419		4739366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109292		95360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146729		181989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2541266		797175	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2797287		1074525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-633868		3664841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	714928		521600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1796599		-1593450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182190855		179259011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	173658703		173660174	
BENEFICE OU PERTE	8532152		5598837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2082527		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204376280		9940439
Total Immobilisations corporelles		22146192		868328
Total Immobilisations financières		208135754		107692
Total Général		436740753		10916458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2082527
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			703394	213613325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		226786	10155	22777579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29040779	179202667
Total Général		226786	29754327	417676098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2082527			2082527
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143207666	3779668		146987335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7812796	916035	6678	8722153
AMORTISSEMENTS Total Général	153102989	4695703	6678	157792015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				314900
Total Provisions réglementées	91014	243204	19317	314900
Provisions pour litiges				1618350
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3834
Provisions pour pensions et obligations similaires				856298
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2602215
Total Provisions pour risques et charges	3813767	2976734	1709803	5080697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				67768591
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2597064		2514863	82201
Sur stocks et en cours		15757	4730	11027
Sur comptes clients	1000303	597037	527300	1070040
Autres provisions pour dépréciation	46483702	3946815	1682952	48747565
Total Provisions pour dépréciation	121082747	4559610	7962932	117679425
TOTAL GENERAL	124987527	7779548	9692053	123075022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3557501	2987707	
                                             - Financières		3834	2505991	
                                            - Exceptionnelles		2541266	968276	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33954475	33792108	162367	
Autres immobilisations financières	26159	26159		
Clients douteux ou litigieux	1014025	1014025		
Autres créances clients	22132744	22132744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28371	28371		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38906	38906		
Impôts sur les bénéfices	2292872	2292872		
T. V. A.	1232322	1232322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	338385	338385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1410749	1410749		
Charges constatées d’avance	489677	489677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62958686	62796319	162367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277003	277003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68765075	51765075	17000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	20643128	20643128		
Personnel et comptes rattachés	6532927	6532927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2413405	2413405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2171647	2171647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	826615	826615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	939208	939208		
Groupe et associés	12494013	12494013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41978938	41978938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	372057	372057		
TOTAL – ETAT DES DETTES	157414015	140414015	17000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	231747			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37557312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205		203	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	205		203