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BILAN US REFRIGERATION CONTROLS 2018 Siren 712054212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40001	37648	2353	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20663	20456	207	2273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42704	37943	4761	10343
Autres immobilisations corporelles	367738	304675	63063	95255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2625
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81975		81975	81975
TOTAL (I)	553080	400722	152358	192471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133349		133349	103635
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1459343	26607	1432736	1453450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1374506	5529	1368977	1163069
Autres créances	22206		22206	89505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142877		142877	318670
Charges constatées d’avance	7113		7113	5454
TOTAL (II)	3139394	32136	3107258	3133782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	785		785	1023
TOTAL GENERAL (0 à V)	3693259	432858	3260401	3327276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	138600		138600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13860		13860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1002307		960406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155184		41900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1309950		1154767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	785		1023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	785		1023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240710		559434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	723835		897521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684438		481627	
Dettes fiscales et sociales	223977		193656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76707		35126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1949666		2167364	
(V)			4122	
TOTAL GENERAL (I à V)	3260401		3327276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1937055		2150113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6030958	662659	6693617	5487971
Production vendue biens				
Production vendue services	179668	8251	187919	164681
Chiffres d’affaires nets	6210626	670910	6881536	5652652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24642	19423
Autres produits			2919	4232
Total des produits d’exploitation (I)			6910596	5678796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4164387	3368370
Variation de stock (marchandises)			4839	-98352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132814	118835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1141000	1004750
Impôts, taxes et versements assimilés			65260	60263
Salaires et traitements			817665	775676
Charges sociales			313622	292645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54573	64952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5529	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6803	141
Total des charges d’exploitation (II) 			6706492	5587280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204104	91516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1023	
Différences positives de change			32425	15633
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33448	15633
Dotations financières sur amortissements et provisions			785	1023
Intérêts et charges assimilées			12653	14218
Différences négatives de change			19658	43594
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33097	58835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			352	-43201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204456	48315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49237		6698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6944044		5694713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6788861		5652813	
BENEFICE OU PERTE	155184		41900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36613		3388
Total Immobilisations corporelles		424687		13698
Total Immobilisations financières		81975		
Total Général		543275		17085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2625		
Total Immobilisations corporelles		2625	4656	431104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81975
Total Général		2625	4656	553080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36613	1035		37648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314192	53538	4656	363074
AMORTISSEMENTS Total Général	350804	54573	4656	400722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				785
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1023	785	1023	785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40446		13839	26607
Sur comptes clients	6647	5529	6647	5529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47092	5529	20485	32136
TOTAL GENERAL	48115	6314	21508	32921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5529	20485	
                                             - Financières		785	1023	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81975		81975	
Clients douteux ou litigieux	6635	6635		
Autres créances clients	1367871	1367871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	185	185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20591	20591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1431	1431		
Charges constatées d’avance	7113	7113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1485801	1403826	81975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200873	200873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39837	27226	12611	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	684438	684438		
Personnel et comptes rattachés	66864	66864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78492	78492		
Impôts sur les bénéfices	8956	8956		
T.V.A.	42527	42527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27138	27138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	723835	723835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76707	76707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1949666	1937055	12611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel