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BILAN US REFRIGERATION CONTROLS 2017 Siren 712054212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36613	36613		4109
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20663	18390	2273	4339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42704	32361	10343	15769
Autres immobilisations corporelles	358696	263441	95255	133428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2625		2625	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81975		81975	81975
TOTAL (I)	543275	350804	192471	239619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1597530	40446	1557084	1450571
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1169716	6647	1163069	1013495
Autres créances	89505		89505	77556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318670		318670	338366
Charges constatées d’avance	5454		5454	6203
TOTAL (II)	3180875	47092	3133782	2886191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1023		1023	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3725173	397897	3327276	3125810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	138600		138600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13860		13860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	960406		934689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41900		155078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1154767		1242226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1023			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1023			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	559434		512630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	897521		806377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481627		308649	
Dettes fiscales et sociales	193656		219171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35126		36756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2167364		1883583	
(V)	4122			
TOTAL GENERAL (I à V)	3327276		3125810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	897521			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4716390	771581	5487971	5603870
Production vendue biens				
Production vendue services	154613	10068	164681	196009
Chiffres d’affaires nets	4871003	781649	5652652	5799878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2489	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19423	78765
Autres produits			4232	837
Total des produits d’exploitation (I)			5678796	5880480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3368370	3352991
Variation de stock (marchandises)			-98352	-20402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118835	118441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1004750	989105
Impôts, taxes et versements assimilés			60263	60351
Salaires et traitements			775676	789697
Charges sociales			292645	302474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64952	57442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	7112
Total des charges d’exploitation (II) 			5587280	5669416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91516	211064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2329
Différences positives de change			15633	35989
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15633	38319
Dotations financières sur amortissements et provisions			1023	
Intérêts et charges assimilées			14218	16463
Différences négatives de change			43594	17680
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58835	34143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43201	4175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48315	215239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	283		2917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	283		2902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6698		63063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5694713		5921715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5652813		5766637	
BENEFICE OU PERTE	41900		155078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96827		
Total Immobilisations corporelles		478921		17804
Total Immobilisations financières		81975		
Total Général		657723		17804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60214	36613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72038	424687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81975
Total Général			132252	543275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92718	4109	60214	36613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325386	60844	72038	314192
AMORTISSEMENTS Total Général	418104	64952	132252	350804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1023
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1023		1023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48607		8162	40446
Sur comptes clients	12204		5558	6647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60812		13719	47092
TOTAL GENERAL	60812	1023	13719	48115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13719	
                                             - Financières		1023		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81975			
Clients douteux ou litigieux	7976			
Autres créances clients	1161740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69224			
T. V. A.	18230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1878			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346649	1264674	81975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	503681	503681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55753	38501	17252	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481627	481627		
Personnel et comptes rattachés	57549	57549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74694	74694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37875	37875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23539	23539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	897521	897521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35126	35126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2167364	2150113	17252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	28		60	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18