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BILAN TLTI 2021 Siren 712034974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8537		8537	8537
Autres immobilisations incorporelles	50005	50005		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76332	47455	28877	28877
Constructions	2393588	1197943	1195645	964305
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223679	185201	38478	47981
Autres immobilisations corporelles	695732	489479	206253	168639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	422171		422171	222171
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21730		21730	20730
TOTAL (I)	3891773	1970082	1921691	1461240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1335113	771184	563929	574538
En cours de production de biens	2321578		2321578	2535247
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	366226	173422	192804	371386
Marchandises	390961	174155	216807	213321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3650557	15503	3635054	3210410
Autres créances	951981		951981	1052494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3142		3142	3142
Disponibilités	5893594		5893594	7187650
Charges constatées d’avance	23761		23761	19547
TOTAL (II)	14936914	1134264	13802650	15167735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18828687	3104346	15724341	16628975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76717		76717	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71328		288269	
Report à nouveau	1571092		1183059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1620735		1571092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4989872		4769137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1477885		1257213	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1477885		1257213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3129280		3222453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	833239		997644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3598217		4674592	
Dettes fiscales et sociales	1202407		1167113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	493441		540823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9256584		10602625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15724341		16628975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7006143		10545094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7685592	64123	7749715	7761248
Production vendue biens	16504006	357115	16861121	14680793
Production vendue services	697921		697921	640681
Chiffres d’affaires nets	24887519	421238	25308757	23082721
				
Production stockée			-331987	997802
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29089	6984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2354591	1732153
Autres produits			274	7
Total des produits d’exploitation (I)			27360723	25819667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5270234	5813145
Variation de stock (marchandises)			-4357	-40908
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11710671	10765236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8078	49616
Autres achats et charges externes			2581729	2084567
Impôts, taxes et versements assimilés			129938	164580
Salaires et traitements			2339733	2200306
Charges sociales			982738	910241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1261357	1193319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1477885	1257213
Autres charges			8955	24
Total des charges d’exploitation (II) 			25766962	24397339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1593761	1422328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1181	11419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				57
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				87978
Total des produits financiers (V)			501181	599454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42111	19892
Différences négatives de change			167	439
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42278	20331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			458903	579123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2052665	2001451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	324		728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	324		6568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3399		2785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3399		2785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3075		3783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	428854		434142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27862228		26425689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26241493		24854597	
BENEFICE OU PERTE	1620735		1571092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70240		25015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36212		33752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58542		
Total Immobilisations corporelles		2987282		402048
Total Immobilisations financières		242901		201000
Total Général		3288725		603048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3389330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				443901
Total Général				3891773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50005			50005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1777480	142597		1920077
AMORTISSEMENTS Total Général	1827486	142597		1970082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1219526
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258360
Total Provisions pour risques et charges	1257213	1477885	1257213	1477885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1055096	1118761	1055096	1118761
Sur comptes clients	21573		6070	15503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1076669	1118761	1061166	1134264
TOTAL GENERAL	2333882	2596646	2318379	2612149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2596646	2318379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21730		21730	
Clients douteux ou litigieux	18603	6461	12142	
Autres créances clients	3631954	3631954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18533	18533		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18414	18414		
T. V. A.	202507	202507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7092	7092		
Groupe et associés	628795	628795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76639	76639		
Charges constatées d’avance	23761	23761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4648029	4614157	33872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3129280	878839	2250441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3598217	3598217		
Personnel et comptes rattachés	553253	553253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363512	363512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249010	249010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36632	36632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	833239	833239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	493441	493441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9256584	7006143	2250441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	423718		507802	
Location, charges locatives et de copropriété	176583		127100	
Personnel extérieur à l’entreprise	32332		26980	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1078815		616470	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			6951	
Autres comptes	870282		799264	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2581729		2084567	
Taxe professionnelle	58506		85576	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71432		79004	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129938		164580	
Montant de la TVA. collectée	4942113		4523807	
Total TVA. déductible sur biens et services	3799313		3660857	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel