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BILAN TLTI 2020 Siren 712034974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8537		8537	8537
Autres immobilisations incorporelles	50005	50005		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76332	47455	28877	28877
Constructions	2092988	1128683	964305	1030599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213729	165748	47981	35169
Autres immobilisations corporelles	604234	435595	168639	168670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	222171		222171	103171
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20730		20730	20730
TOTAL (I)	3288725	1827486	1461240	1395752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1343191	768653	574538	648477
En cours de production de biens	2535247		2535247	1688146
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	484545	113158	371386	245675
Marchandises	386605	173284	213321	174802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3231983	21573	3210410	2377101
Autres créances	1052494		1052494	571514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3142		3142	3142
Disponibilités	7187650		7187650	2969507
Charges constatées d’avance	19547		19547	17512
TOTAL (II)	16244404	1076669	15167735	8695878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19533129	2904155	16628975	10091630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76717		76717	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288269		288269	
Report à nouveau	1183059		1303320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1561292		879739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4759337		4198045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1257213		695008	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1257213		695008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3222453		92232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	997644		755017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4674592		3090043	
Dettes fiscales et sociales	1176913		1163252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540823		98034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10612425		5198577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16628975		10091630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7689972		5147235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7697499	63749	7761248	3625220
Production vendue biens	14312287	368506	14680793	13302595
Production vendue services	640681		640681	590050
Chiffres d’affaires nets	22650466	432255	23082721	17517865
				
Production stockée			997802	139429
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6984	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1732153	1685255
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			25819667	19343550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5813145	2396201
Variation de stock (marchandises)			-40908	-123570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10765236	8654672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49616	-281801
Autres achats et charges externes			2084567	2221769
Impôts, taxes et versements assimilés			164580	172341
Salaires et traitements			2200306	2209545
Charges sociales			910241	958813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1193319	1143475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1257213	695008
Autres charges			24	717
Total des charges d’exploitation (II) 			24397339	18053240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1422328	1290310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11419	2604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			57	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			87978	60
Total des produits financiers (V)			599454	2664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19892	16669
Différences négatives de change			439	1924
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20331	18593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			579123	-15929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2001451	1274381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	728		1268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5840		29000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6568		30268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2785		39613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2785		39613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3783		-9345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443942		385297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26425689		19376482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24864397		18496743	
BENEFICE OU PERTE	1561292		879739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25015		58773	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33752		50350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58542		
Total Immobilisations corporelles		2902816		84710
Total Immobilisations financières		123901		119000
Total Général		3085259		203710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			244	2987282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				242901
Total Général			244	3288725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50005			50005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1639501	138223	244	1777480
AMORTISSEMENTS Total Général	1689507	138223	244	1827486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				998854
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258360
Total Provisions pour risques et charges	695008	1257213	695008	1257213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1003392	1055096	1003392	1055096
Sur comptes clients	21573			21573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1024965	1055096	1003392	1076669
TOTAL GENERAL	1719974	2312309	1698400	2333882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2312309	1698400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20730		20730	
Clients douteux ou litigieux	25888	11592	14296	
Autres créances clients	3206095	3206095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21583	21583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272085	272085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6600	6600		
Groupe et associés	628907	628907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123319	123319		
Charges constatées d’avance	19547	19547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4324754	4289728	35026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3222453	300000	2622453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4674592	4674592		
Personnel et comptes rattachés	550571	550571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357100	357100		
Impôts sur les bénéfices	67485	67485		
T.V.A.	155966	155966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45791	45791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	997644	997644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540823	540823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10612425	7689972	2622453	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	507802		811217	
Location, charges locatives et de copropriété	127100		110177	
Personnel extérieur à l’entreprise	26980		3873	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	616470		391803	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6951		22131	
Autres comptes	799264		882568	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2084567		2221769	
Taxe professionnelle	85576		107439	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79004		64902	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	164580		172341	
Montant de la TVA. collectée	4523807		3496417	
Total TVA. déductible sur biens et services	3660857		2498983	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43