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BILAN TLTI 2018 Siren 712034974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8537		8537	8537
Autres immobilisations incorporelles	48823	48823		6856
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76332	47455	28877	28877
Constructions	2091455	996095	1095360	1005480
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174079	138103	35976	44810
Autres immobilisations corporelles	505039	320120	184920	207908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103171		103171	103171
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15480		15480	15480
TOTAL (I)	3022915	1550595	1472320	1421118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1111006	698506	412500	519275
En cours de production de biens	1544228		1544228	1393364
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	338332	92652	245680	250990
Marchandises	222126	170994	51132	76365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4309454	15503	4293951	4213998
Autres créances	551065		551065	650693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3142		3142	3142
Disponibilités	858435		858435	849830
Charges constatées d’avance	18472		18472	25633
TOTAL (II)	8956261	977655	7978606	7983289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11979176	2528250	9450926	9404408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76717		76717	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288269		288269	
Report à nouveau	365306		1205856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	938014		459450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3318306		3560292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	672753		715504	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	672753		715504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168304		268509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1011741		709792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2833232		2774744	
Dettes fiscales et sociales	1171039		1147776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275551		207789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5459867		5108612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9450926		9404408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5365597		5554219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4005646	55962	4061608	5299929
Production vendue biens	9849865	710238	10560103	9886909
Production vendue services	774466		774466	4263403
Chiffres d’affaires nets	14629977	766200	15396177	19450241
				
Production stockée			144390	-663636
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3407	15387
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1693162	1757850
Autres produits			2754	23
Total des produits d’exploitation (I)			17239890	20559864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2798206	3378408
Variation de stock (marchandises)			13901	-39438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6116020	6218691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99773	-4766
Autres achats et charges externes			2061767	5204364
Impôts, taxes et versements assimilés			124645	143358
Salaires et traitements			2383910	2207200
Charges sociales			1008528	938059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1106579	1101903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			672753	715504
Autres charges			6580	103168
Total des charges d’exploitation (II) 			16392661	19966450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			847228	593414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4997	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			408	681
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15	45
Total des produits financiers (V)			305419	736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16626	22493
Différences négatives de change			925	678
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17551	23171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			287868	-22435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1135096	570979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2089		2839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2089		2839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1233		3624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1233		3624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	856		-785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197939		110744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17547398		20563440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16609384		20103990	
BENEFICE OU PERTE	938014		459450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54466		44875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32349		35520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6290		2871	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57360		
Total Immobilisations corporelles		2651989		195628
Total Immobilisations financières		118651		100
Total Général		2827999		195728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			712	2846905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	118651
Total Général			812	3022915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41967	6856		48823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1364914	137571	712	1501773
AMORTISSEMENTS Total Général	1406881	144427	712	1550595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				613165
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59588
Total Provisions pour risques et charges	715504	672753	715504	672753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	944983	962152	944983	962152
Sur comptes clients	15829		326	15503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	960812	962152	945309	977655
TOTAL GENERAL	1676316	1634905	1660813	1650408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1634905	1660813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15480		15480	
Clients douteux ou litigieux	18604	588	18016	
Autres créances clients	4290851	4290851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3225	3225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50051	50051		
T. V. A.	145241	145241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17483	17483		
Groupe et associés	328120	328120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6945	6945		
Charges constatées d’avance	18472	18472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4894472	4860976	33496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168304	94034	74270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2833232	2833232		
Personnel et comptes rattachés	485866	485866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389678	389678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251560	251560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43934	43934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1011741	1011741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275551	275551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5459867	5385597	74270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	857805		4112343	
Location, charges locatives et de copropriété	120143		107307	
Personnel extérieur à l’entreprise	7188		7270	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	242857		218060	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	843774		759384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2061767		5204364	
Taxe professionnelle	44457		66126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80188		77232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124645		143358	
Montant de la TVA. collectée	3220286		3938470	
Total TVA. déductible sur biens et services	2055613		2885384	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel