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BILAN TLTI 2017 Siren 712034974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8537		8537	8537
Autres immobilisations incorporelles	48823	41967	6856	9871
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76332	47455	28877	32832
Constructions	1938204	932724	1005480	1076708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171109	126299	44810	20747
Autres immobilisations corporelles	466345	258436	207908	247880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103171		103171	103171
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15480		15480	15480
TOTAL (I)	2827999	1406881	1421118	1515226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1210779	691504	519275	605589
En cours de production de biens	1393364		1393364	2028245
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	344806	93816	250990	313979
Marchandises	236027	159662	76365	40920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4229827	15829	4213998	2694824
Autres créances	650693		650693	435139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3142		3142	3142
Disponibilités	849830		849830	3296593
Charges constatées d’avance	25633		25633	17840
TOTAL (II)	8944102	960812	7983289	9436270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11772101	2367693	9404408	10951496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76717		76717	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288269		288269	
Report à nouveau	1105856		992760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459450		913096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3580292		3920842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	715504		906152	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	715504		906152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268509		487944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	709792		727297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2774744		3685282	
Dettes fiscales et sociales	1147776		980426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207789		243553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5108612		6124501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9404408		10951496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4840102		6124501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5287346	12582	5299929	3654165
Production vendue biens	9486386	400523	9886909	11512234
Production vendue services	4130919	132484	4263403	5322487
Chiffres d’affaires nets	18904651	545589	19450241	20488885
				
Production stockée			-663636	95362
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15387	15784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1757850	1516784
Autres produits			23	10
Total des produits d’exploitation (I)			20559864	22116824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3378408	2466576
Variation de stock (marchandises)			-39438	-21460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6218691	7442583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4766	-126011
Autres achats et charges externes			5204364	6064038
Impôts, taxes et versements assimilés			143358	159502
Salaires et traitements			2207200	2077409
Charges sociales			938059	894942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1101903	987567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			715504	781127
Autres charges			103168	108421
Total des charges d’exploitation (II) 			19966450	20834694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			593414	1282131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			681	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			45	2331
Total des produits financiers (V)			736	2336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22493	22903
Différences négatives de change			678	3687
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23171	26591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22435	-24255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570979	1257876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2839		359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2839		359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3624		1890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3624		1890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-785		-1531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110744		343249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20563440		22119519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20103990		21206423	
BENEFICE OU PERTE	459450		913096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44875		38532	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35520		58769	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2871		8256	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40078		8745
Total Immobilisations corporelles		2569338		54068
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		2624415		62813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43		48823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			294	2623112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			294	2686934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30207	11760		41967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1220048	145160	294	1364914
AMORTISSEMENTS Total Général	1250254	156921	294	1406881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				655916
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59588
Total Provisions pour risques et charges	906152	715504	906152	715504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	815675	944983	815675	944983
Sur comptes clients	16332		502	15829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	832007	944983	816177	960812
TOTAL GENERAL	1738159	1660487	1722330	1676316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1660487	1722330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15480			
Clients douteux ou litigieux	18995			
Autres créances clients	4210832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	607			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	363420			
T. V. A.	237018			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10963			
Groupe et associés	31547			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7139			
Charges constatées d’avance	25633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4921633	4887550	34083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2774744	2774744		
Personnel et comptes rattachés	353514	353514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335842	335842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	415260	415260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43160	43160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	709792	709792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207789	207789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4840102	4840102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier			55915	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4112343		4971197	
Location, charges locatives et de copropriété	107307		105277	
Personnel extérieur à l’entreprise	7270		7079	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	218060		172749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			7500	
Autres comptes	759384		800236	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5204364		6064038	
Taxe professionnelle	66126		77849	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77232		81653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	143358		159502	
Montant de la TVA. collectée	3938470		4131217	
Total TVA. déductible sur biens et services	2885384		3155894	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43