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BILAN TLTI 2016 Siren 712034974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8537		8537	8537
Autres immobilisations incorporelles	40078	30207	9871	3829
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76332	43500	32832	42323
Constructions	1933664	856956	1076708	1173417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138689	117941	20747	2874
Autres immobilisations corporelles	449530	201650	247880	192148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103171		103171	103171
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15480		15480	480
TOTAL (I)	2765480	1250254	1515226	1526778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1206013	600424	605589	652378
En cours de production de biens	2028245		2028245	1965479
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	373561	59582	313979	276410
Marchandises	196589	155669	40920	30709
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2711155	16332	2694824	2196813
Autres créances	435139		435139	233159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3142		3142	3142
Disponibilités	3296593		3296593	3479083
Charges constatées d’avance	17840		17840	6997
TOTAL (II)	10268277	832007	9436270	8844170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13033757	2082261	10951496	10370949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76717		76717	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288269		1019988	
Report à nouveau	992760		992760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	913096		768281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3920842		4507746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	906152		946279	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	906152		946279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487944		705978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	727297		254766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10978	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3685282		2723340	
Dettes fiscales et sociales	980426		1013544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243553		208318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6124501		4916924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10951496		10370949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6124501		4916924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3582246	71919	3654165	5782412
Production vendue biens	11236668	275566	11512234	11276416
Production vendue services	5197461	125026	5322487	2983519
Chiffres d’affaires nets	20016374	472511	20488885	20042347
				
Production stockée			95362	464813
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15784	16329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1516784	1112991
Autres produits			10	2320
Total des produits d’exploitation (I)			22116824	21638800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2466576	2692911
Variation de stock (marchandises)			-21460	-7724
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7442583	7748199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126011	94797
Autres achats et charges externes			6064038	5019982
Impôts, taxes et versements assimilés			159502	148344
Salaires et traitements			2077409	1989766
Charges sociales			894942	961875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171892	773000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			815675	16495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			781127	946279
Autres charges			108421	129118
Total des charges d’exploitation (II) 			20834694	20513041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1282131	1125759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	19398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				81
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2331	2588
Total des produits financiers (V)			2336	22068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22903	28353
Différences négatives de change			3687	111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26591	28464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24255	-6396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1257876	1119363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	359		19152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	359		19152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1890		21079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1890		21079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1531		-1928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343249		349154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22119519		21680019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21206423		20911738	
BENEFICE OU PERTE	913096		768281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38532		47008	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58769		35416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8256		29087	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27735		20880
Total Immobilisations corporelles		2473755		124460
Total Immobilisations financières		103651		15000
Total Général		2605140		160340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		48615
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2598215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118651
Total Général				2765480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15368	14838		30207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1062994	157054		1220048
AMORTISSEMENTS Total Général	1078362	171892		1250254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				681127
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225026
Total Provisions pour risques et charges	946279	781127	821253	906152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	636599	815675	636599	815675
Sur comptes clients	16495		163	16332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	653094	815675	636762	832007
TOTAL GENERAL	1599373	1596802	1458015	1738159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1596802	1458015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15480			
Clients douteux ou litigieux	19598			
Autres créances clients	2691557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68853			
T. V. A.	327613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1257			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37266			
Charges constatées d’avance	17840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3179614	3164134	15480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	487944	487944		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3685282	3685282		
Personnel et comptes rattachés	411319	411319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348818	348818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177156	177156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43132	43132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	727297	727297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243553	243553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6124501	6124501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	55915		78592	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4971197		4004188	
Location, charges locatives et de copropriété	105277		55567	
Personnel extérieur à l’entreprise	7079			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172749		222381	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7500		7500	
Autres comptes	800236		730346	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6064038		5019982	
Taxe professionnelle	77849		79574	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81653		68770	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	159502		148344	
Montant de la TVA. collectée	4131217		4030258	
Total TVA. déductible sur biens et services	3155894		3114882	
Effectif moyen du personnel	42		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42		37