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BILAN SOCIETE SOFRAMOTEL 2021 Siren 712003110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24195	24196		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374877	138238	236639	240917
Constructions	1798497	1798497		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	934338	921104	13234	13969
Autres immobilisations corporelles	3025475	2707677	317798	436734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6158144	5589711	568434	692382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1574		1574	8301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34276		34276	39541
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287661	143807	143855	171312
Autres créances	793311		793311	557442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	406		406	406
Disponibilités	6985		6985	58791
Charges constatées d’avance	249640		249640	251823
TOTAL (II)	1373854	143807	1230047	1087615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7531998	5733517	1798481	1779997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	114424		114424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22455		22455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8385		8385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229670		229670	
Report à nouveau	-2281711		-1235317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-517593		-1046394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2424371		-1906778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19461		300477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1362696		1006696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1254815		1129537	
Dettes fiscales et sociales	435753		325959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1150127		924106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4222852		3686775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798481		1779997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	406896		406896	341928
Production vendue biens				
Production vendue services	294944		294944	386602
Chiffres d’affaires nets	701840		701840	728531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			932401	134864
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95550	104183
Autres produits			1459	4
Total des produits d’exploitation (I)			1731250	967581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			290545	182014
Variation de stock (marchandises)			5264	12964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13217	13195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6727	-8301
Autres achats et charges externes			528839	482067
Impôts, taxes et versements assimilés			140271	184540
Salaires et traitements			814425	808192
Charges sociales			277495	184862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123948	144779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43863	
Autres charges			9858	4105
Total des charges d’exploitation (II) 			2254451	2008416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-523201	-1040835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5082	14321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5082	14321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5082	-14321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-528283	-1055156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54230		14154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54230		14154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43540		5393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43540		5393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10690		8761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1785480		981735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2303073		2028130	
BENEFICE OU PERTE	-517593		-1046394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24195		
Total Immobilisations corporelles		6133187		
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		6158144		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6133187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général				6158144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24195			24195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5441568	123948		5565516
AMORTISSEMENTS Total Général	5465763	123948		5589711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99944	43863		143807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99944	43863		143807
TOTAL GENERAL	99944	43863		143807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43863		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	175877	175877		
Autres créances clients	111785	111785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30100	30100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182317	182317		
T. V. A.	129882	129882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	444905	444905		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6107	6107		
Charges constatées d’avance	249640	249640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1330613	1330613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1406	1406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18056	18056		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1254815	1254815		
Personnel et comptes rattachés	134771	134771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196305	196305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23937	23937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80739	80739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1362696	1362696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1150127	1150127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4222852	4222852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel