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BILAN SOCIETE SOFRAMOTEL 2020 Siren 712003110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24195	24195		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374877	133960	240917	245194
Constructions	1798497	1798497		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	934338	920369	13969	10257
Autres immobilisations corporelles	3025475	2588741	436734	575174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6158144	5465763	692382	831387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8301		8301	5580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39541		39541	25749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271256	99944	171312	254587
Autres créances	557442		557442	1561532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	406		406	406
Disponibilités	58791		58791	1000
Charges constatées d’avance	251823		251823	258610
TOTAL (II)	1187559	99944	1087615	2107463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7345704	5565706	1779997	2938850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	114424		114424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22455		22455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8385		8385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229670		229670	
Report à nouveau	-1235317		-791510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1046395		-443807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1906778		-860383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300477		752546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1006696		496696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1129537		1369430	
Dettes fiscales et sociales	325959		357545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	924106		823016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3686775		3799233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1779997		2938850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3668719		3564511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1006696			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			341928	1299651
Production vendue biens				2
Production vendue services			386602	2652965
Chiffres d’affaires nets			728531	3952618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			134864	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104183	41523
Autres produits			4	15801
Total des produits d’exploitation (I)			967581	4009942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182014	700752
Variation de stock (marchandises)			12964	21382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13195	25753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8301	1919
Autres achats et charges externes			482067	1820848
Impôts, taxes et versements assimilés			184540	353619
Salaires et traitements			808192	1403176
Charges sociales			184862	428311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144779	330078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				99944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4105	15769
Total des charges d’exploitation (II) 			2008416	5201550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1040835	-1191606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14321	23066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14321	23066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14321	-23066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1055156	-1214674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14154		3464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14154		1203464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5393		18825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			413772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5393		432597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8761		770867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	981735		5213406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2028130		5657213	
BENEFICE OU PERTE	-1046395		-443807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24195		
Total Immobilisations corporelles		6127413		5774
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		6152370		5774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6133187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général				6158144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24195			24195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5296789	144779		5441568
AMORTISSEMENTS Total Général	5320983	144779		5465763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271256	271256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	557442	557442		
Charges constatées d’avance	251823	251823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1080521	1080521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65755	65755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234722	216667	18055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1129537	1129537		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325959	325959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1006696	1006696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	924107	924107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3686775	3668719	18058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel