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BILAN SOCIETE SOFRAMOTEL 2019 Siren 712003110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24195	24195		1322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374877	129683	245194	249472
Constructions	1798497	1798497		25315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	928564	918307	10257	21609
Autres immobilisations corporelles	3025475	2450302	575174	1276758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6152370	5320983	831387	1575239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5580		5580	7499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25749		25749	47131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354531	99944	254587	296915
Autres créances	1561532		1561532	376404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	406		406	406
Disponibilités	1000		1000	40591
Charges constatées d’avance	258610		258610	262812
TOTAL (II)	2207407	99944	2107463	1031757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8359777	5420927	2938850	2606996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	114424		114424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22455		22455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8385		8385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229670		229670	
Report à nouveau	-791510		-147134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-443807		-644376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-860383		-416576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752546		747256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	496696		54196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1369430		1028999	
Dettes fiscales et sociales	357545		447677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			948	
Autres dettes	823016		744495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3799233		3023572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2938850		2606996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3564511		2554684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301157		79201	
Dont emprunts participatifs	496696			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1299651		1299651	1829101
Production vendue biens	2		2	
Production vendue services	2652965		2652965	3203992
Chiffres d’affaires nets	3952618		3952618	5033093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41523	25579
Autres produits			15801	2605
Total des produits d’exploitation (I)			4009942	5061277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			700752	863390
Variation de stock (marchandises)			21382	-11516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25753	36245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1919	-3049
Autres achats et charges externes			1820848	1994937
Impôts, taxes et versements assimilés			353619	380712
Salaires et traitements			1403176	1559194
Charges sociales			428311	501810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330078	351552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99944	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15769	26257
Total des charges d’exploitation (II) 			5201551	5699532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1191608	-638253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23066	28663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23066	28663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23066	-28663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1214674	-666916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3464		15833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200000		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1203464		45833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18825		10293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	413772		13000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	432597		23293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	770867		22540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5213406		5107111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5657213		5751487	
BENEFICE OU PERTE	-443807		-644376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44430		
Total Immobilisations corporelles		7843733		
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		7888925		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20235	24195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1716320	6127413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général			1736555	6152370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43107	1322	20235	24195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6270579	328755	1302547	5296789
AMORTISSEMENTS Total Général	6313686	330078	1322782	5320983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354531	354531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1561532	1561532		
Charges constatées d’avance	258610	258610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2174673	2174673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301157	301157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451389	216667	234722	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1369430	1369430		
Personnel et comptes rattachés	357545	357545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496696	496696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	823016	823016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3799233	3564511	234722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	33