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BILAN SOCIETE SOFRAMOTEL 2018 Siren 712003110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44430	43107	1322	2381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374877	125405	249472	259719
Constructions	1798497	1773182	25315	25314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	949881	928272	21609	30377
Autres immobilisations corporelles	4720478	3443720	1276758	1563700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	13762
Créances rattachées à des participations				1144
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7888925	6313686	1575239	1896397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7499		7499	4450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47131		47131	35616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296915		296915	283464
Autres créances	376404		376404	1001070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	406		406	406
Disponibilités	40591		40591	1200
Charges constatées d’avance	262812		262812	20125
TOTAL (II)	1031757		1031757	1346330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8920683	6313686	2606996	3242727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	114424		114424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22455		22455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8385		8385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229670		229670	
Report à nouveau	-147134		-1228146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-644376		1081012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-416576		227800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747256		993277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54196		321696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1028999		393327	
Dettes fiscales et sociales	447677		379306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	948		6948	
Autres dettes	744495		920373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3023572		3014928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2606996		3242727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2554684		2336873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79201		108555	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1829101	2057167
Production vendue biens				
Production vendue services			3203992	3528461
Chiffres d’affaires nets			5033093	5585629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25579	76121
Autres produits			2605	1342
Total des produits d’exploitation (I)			5061278	5665870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			863390	884397
Variation de stock (marchandises)			-11516	22727
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36245	41526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3049	4079
Autres achats et charges externes			1994937	2107198
Impôts, taxes et versements assimilés			380712	462411
Salaires et traitements			1559194	1735342
Charges sociales			501810	553155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351552	437121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26257	80692
Total des charges d’exploitation (II) 			5699531	6328649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-638253	-662779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28663	38137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28663	38137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28663	-38137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-666916	-700916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15833		3017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		3026250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45833		3029267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10293		715561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13000		532311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23293		1247872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22540		1781396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5107111		8695137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5751487		7614125	
BENEFICE OU PERTE	-644376		1081012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44430		
Total Immobilisations corporelles		7799197		44536
Total Immobilisations financières		14907		
Total Général		7858533		44536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7843733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14144	762
Total Général			14144	7888925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42049	1058		43107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5920087	350493		6270579
AMORTISSEMENTS Total Général	5962136	351551		6313686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296915	296915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	376404	376404		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	262812	262812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	936131	936131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79201	79201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	668055	216667	451389	
Emprunts et dettes financières divers	17500			17500
Fournisseurs et comptes rattachés	1028999	1028999		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447677	447677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	948	948		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781192	781192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3023572	2554684	451389	17500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel