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BILAN SOCIETE SOFRAMOTEL 2017 Siren 712003110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44430	42049	2381	7842
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374877	115158	259719	186881
Constructions	1798497	1773183	25314	294517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	949881	919504	30377	49449
Autres immobilisations corporelles	4675942	3112241	1563700	2272972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13762		13762	13762
Créances rattachées à des participations	1144		1144	1144
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1055
TOTAL (I)	7858533	5962136	1896397	2827623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4450		4450	8529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35616		35616	58342
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283464		283464	282995
Autres créances	1001070		1001070	375511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	406		406	406
Disponibilités	1200		1200	1355
Charges constatées d’avance	20125		20125	41144
TOTAL (II)	1346330		1346330	768281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9204863	5962136	3242727	3595904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	114424		114424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22455		22455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8385		8385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229670		229670	
Report à nouveau	-1228146		-309100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1081012		-919046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227800		-853213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	993277		1291350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321696		190196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393327		1649818	
Dettes fiscales et sociales	379306		485174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6948		60508	
Autres dettes	920373		772071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3014928		4449116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3242727		3595904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2336873		3555894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108555		189961	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2057167	2088221
Production vendue biens				
Production vendue services			3528461	3424899
Chiffres d’affaires nets			5585629	5513120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2778	761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76121	24359
Autres produits			1342	2616
Total des produits d’exploitation (I)			5665870	5540856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			884397	899261
Variation de stock (marchandises)			22727	-23611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41526	35623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4079	-7746
Autres achats et charges externes			2107198	2221197
Impôts, taxes et versements assimilés			462411	478628
Salaires et traitements			1735342	1679984
Charges sociales			553155	560515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437121	490265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80692	27046
Total des charges d’exploitation (II) 			6328649	6374112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-662779	-833256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38137	45217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38137	45217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38137	-44954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-700916	-878210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3017		8557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3026250		2458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3029267		11015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	715561		51973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	532311		1611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1247872		53584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1781396		-42569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-1733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8695137		5552134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7614125		6471180	
BENEFICE OU PERTE	1081012		-919046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64365		
Total Immobilisations corporelles		10009505		
Total Immobilisations financières		15962		
Total Général		10089832		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7799197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14907
Total Général				7858533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56523	2166	16640	42049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7205686	434955	1720554	5920087
AMORTISSEMENTS Total Général	7262209	437121	1737194	5962136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1144			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1001070			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305804	1304659	1144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108555	108555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	884722	216667	668055	
Emprunts et dettes financières divers	10000			
Fournisseurs et comptes rattachés	393327	393327		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	379306	379306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6948	6948		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1232070	1232070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3014928	2336873	668055	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60