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BILAN SOCIETE NEUBAUER 2018 Siren 712048230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27125	4855	22270	
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	833759		833759	833759
Constructions	14021319	12719690	1301628	1219336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298139	40387	257752	67427
Autres immobilisations corporelles	1861682	591002	1270681	465170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1224941		1224941	240136
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30545286	12018363	18526923	22574923
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21157		21157	31157
TOTAL (I)	48833408	25374297	23459111	25431909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	45039
Clients et comptes rattachés	9609637		9609637	6654649
Autres créances	56044257	539000	55505257	57511160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	112923		112923	18213
Charges constatées d’avance	162567		162567	176950
TOTAL (II)	66534383	539000	65995383	65006011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	115367791	25913297	89454494	90437920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1445613		1445613	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16878155		16878155	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2333103		2333103	
Report à nouveau	17134992		14851641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3166781		2283352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41111093		37944312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2244561		1022702	
TOTAL (III)	2244561		1022702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26402607		35220342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10734401		6791590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1978156		1075998	
Dettes fiscales et sociales	858111		246226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62827		53099	
Produits constatés d’avance (2)	6062738		8083651	
TOTAL (IV)	46098840		51470906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89454494		90437920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	564539		564539	176784
Chiffres d’affaires nets	564539		564539	176784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10089	
Autres produits			4156771	4335739
Total des produits d’exploitation (I)			4731398	4512524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4114571	3174759
Impôts, taxes et versements assimilés			244303	295752
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361931	409192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4720806	3879704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10592	632819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1316124	1349121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			740111	846080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2056234	2195201
Dotations financières sur amortissements et provisions			2048000	710000
Intérêts et charges assimilées			418702	689047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2466702	1399047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-410467	796153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-399875	1428973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53826		303872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6579737		3071672	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4573		4573	
Total des produits exceptionnels (VII)	6638135		3380116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22116		81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000000		1262271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2022116		1262352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4616019		2117764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1049363		1263385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13425768		10087840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10258987		7804488	
BENEFICE OU PERTE	3166781		2283352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1766784		1770481	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		27125
Total Immobilisations corporelles		15819830		2494423
Total Immobilisations financières		32576442		9000
Total Général		48396275		2530548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		74415		18239839
Prêts et immobilisations financières			21157	
Total Immobilisations financières			2019000	30566442
Total Général		74415	2019000	48833408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4855		4855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12994003	357075		13351079
AMORTISSEMENTS Total Général	12994003	361931		13355934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2244561
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1022702	1226432	4573	2244561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12018363
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	539000			539000
Total Provisions pour dépréciation	10509363	2048000		12557363
TOTAL GENERAL	11532065	3274432	4573	14801924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2048000		
                                            - Exceptionnelles			4573	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21157		21157	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9609637	9609637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1867250	1867250		
T. V. A.	1153543	1153543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	373260	373260		
Groupe et associés	50477423	32064852	18412570	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2172781	2172781		
Charges constatées d’avance	162567	162567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65837617	47403890	18433727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15417713	15417713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10984894	5281010	5703884	
Emprunts et dettes financières divers	576125		576125	
Fournisseurs et comptes rattachés	1978156	1978156		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	612415	612415		
T.V.A.	78664	78664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167032	167032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10158276	9731104	427172	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62827	62827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6062738	2020912	4041826	
TOTAL – ETAT DES DETTES	46098840	35349833	10749007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4728720			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12898031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel