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BILAN SOCIETE NEUBAUER 2017 Siren 712048230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				3171
Fonds commercial	2		2	376531
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	833759		833759	833759
Constructions	13704832	12485496	1219336	1598988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91775	24348	67427	203996
Autres immobilisations corporelles	949329	484159	465170	418957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	240136		240136	148098
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32545286	9970363	22574923	19849923
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				239866
Prêts				
Autres immobilisations financières	31157		31157	436579
TOTAL (I)	48396275	22964366	25431909	24109869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				238131
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				22597308
Avances et acomptes versés sur commandes	45039		45039	45039
Clients et comptes rattachés	6654649		6654649	22713458
Autres créances	58052160	539000	57513160	57709312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	16213		16213	55647
Charges constatées d’avance	176950		176950	198030
TOTAL (II)	65545011	539000	65006011	104156925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	113941286	23503366	90437920	128266794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1445613		1445613	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16878155		16878155	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2333103		2333103	
Report à nouveau	14851641		11340189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2283352		3511452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37944312		35660960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			859288	
Provisions pour charges	1022702		346189	
TOTAL (III)	1022702		1205477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35220342		38141769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6791590		13514189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			97517	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1075998		23833370	
Dettes fiscales et sociales	246217		2998229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53099		1469016	
Produits constatés d’avance (2)	8083651		11346269	
TOTAL (IV)	51470906		91400357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90437920		128266794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				99668132
Production vendue biens				31690
Production vendue services	176784		176784	9481892
Chiffres d’affaires nets	176784		176784	109181713
				
Production stockée				31842
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				182860
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				491503
Autres produits			4335739	4056803
Total des produits d’exploitation (I)			4512524	113944722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				94007051
Variation de stock (marchandises)				-3238671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3174759	10144980
Impôts, taxes et versements assimilés			295752	1664143
Salaires et traitements				6762348
Charges sociales				2730816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409192	630225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				84783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				320675
Autres charges			1	48388
Total des charges d’exploitation (II) 			3879704	113154738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			632819	789983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1349121	1429141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			846080	802157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2195201	2231298
Dotations financières sur amortissements et provisions			710000	847000
Intérêts et charges assimilées			689047	904957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1399047	1751957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			796153	479341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1428973	1269324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	303872		1165409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3071672		2185353	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4573		4574	
Total des produits exceptionnels (VII)	3380116		3355336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		6748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1262271		13545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1262352		20294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2117764		3335042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			107343	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1263385		985572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10087840		119531356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7804488		116019904	
BENEFICE OU PERTE	2283352		3511452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1770481		1764262	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		568814		
Total Immobilisations corporelles		21194619		713791
Total Immobilisations financières		29786731		3441000
Total Général		51550165		4154791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			568812	2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6088580	15819830
Prêts et immobilisations financières			31157	
Total Immobilisations financières			651289	32576442
Total Général			7308681	48396275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189112		189112	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17990820	409192	5406009	12994003
AMORTISSEMENTS Total Général	18179933	409192	5595122	12994003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1022702
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1205477	830537	4573	1022702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9970363
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	123098			
Sur comptes clients	1083692			
Autres provisions pour dépréciation	637998			539000
Total Provisions pour dépréciation	11105152	710000		10509363
TOTAL GENERAL	12310629	1540537	4573	11532065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		710000		
                                            - Exceptionnelles			4573	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31157			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6654649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1153215			
T. V. A.	106864			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	217723			
Groupe et associés	54664716			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1909642			
Charges constatées d’avance	176950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64914916	51151233	13763683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16064992	16064992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19155358	12652126	6503232	
Emprunts et dettes financières divers	472797		472797	
Fournisseurs et comptes rattachés	1075998	1075998		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	159965	159965		
T.V.A.	65252	65252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21000	21000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6318793	5904049	414743	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53099	53099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8083651	2020913	6062738	
TOTAL – ETAT DES DETTES	51470906	38017395	13453511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2631370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel