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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE SODIAC 2016 Siren 712016906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5042	4886	156	196
Fonds commercial	2592		2592	2591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131674	51337	80337	49852
Autres immobilisations corporelles	1648501	285125	1363376	1319571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				157540
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21082		21082	21082
TOTAL (I)	1808891	341348	1467543	1550834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275194	18755	256439	284241
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31058		31058	24456
Autres créances	246903		246903	391229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13149		13149	4504
Charges constatées d’avance	408		408	113
TOTAL (II)	566713	18755	547958	704545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2375604	360103	2015501	2255379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60980		60979	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2580	
Report à nouveau	956		8259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-264955		97115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-196922		175033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13951		13582	
TOTAL (III)	13951		13582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3070		2	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417169		449423	
Dettes fiscales et sociales	150434		202733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47473		1270809	
Autres dettes	1580326		143794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2198472		2066763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2015501		2255379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4918008		4918008	4076367
Production vendue biens				
Production vendue services	12541		12541	23660
Chiffres d’affaires nets	4930549		4930549	4100027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181046	48620
Autres produits			21632	32008
Total des produits d’exploitation (I)			5133227	4180656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3651153	3118133
Variation de stock (marchandises)			13549	-54920
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516629	306683
Impôts, taxes et versements assimilés			47250	46607
Salaires et traitements			483070	375189
Charges sociales			161962	129016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297967	59149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18755	4502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13951	13582
Autres charges			25025	15139
Total des charges d’exploitation (II) 			5229311	4013084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96084	167571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12227	3527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12227	3527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12227	-3327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108310	164244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162961			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162961		21620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162961		-21620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6316		45508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5133227		4180856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5398183		4083741	
BENEFICE OU PERTE	-264955		97115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7634		
Total Immobilisations corporelles		1973978		372216
Total Immobilisations financières		21082		
Total Général		2002694		372216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		157540		
Total Immobilisations corporelles		157540	408479	1780175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21082
Total Général		157540	408479	1808891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4846	40		4886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447014	297927	408479	336462
AMORTISSEMENTS Total Général	451860	297967	408479	341348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13951
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13583	13951	13583	13951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4502	18755	4502	18755
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4502	18755	4502	18755
TOTAL GENERAL	18085	32706	18085	32706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32706	18085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21082			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45508			
T. V. A.	25278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38530			
Groupe et associés	78230			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59357			
Charges constatées d’avance	408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299452	278370	21082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3070	3070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417169	417169		
Personnel et comptes rattachés	54035	54035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79560	79560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4576	4576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12263	12263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47473	47473		
Groupe et associés	1579823	1579823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503	503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2198472	2198472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19