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BILAN SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION 2021 Siren 712022862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1308887	1220340	88547	84829
Fonds commercial	2286735		2286735	2286735
Autres immobilisations incorporelles	344453	41523	302929	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1288961		1288961	1288961
Constructions	40469038	26371695	14097343	15333346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12325718	7826380	4499338	6067858
Autres immobilisations corporelles	13203106	7148264	6054842	1944946
Immobilisations en cours	2065306		2065306	69464
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47500		47500	47500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000000		2000000	2000000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1604705		1604705	1267125
TOTAL (I)	76944409	42608203	34336206	30390765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14253781	993016	13260765	14614398
Autres créances	4351861	483840	3868021	5443303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10820481		10820481	6817801
Disponibilités	29947841		29947841	33585203
Charges constatées d’avance	2118322		2118322	1184890
TOTAL (II)	61492286	1476856	60015430	61645595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138436695	44085059	94351636	92036360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4400000		4400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	440000		440000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3959058		3959058	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134210		134210	
Report à nouveau	34609096		30851068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3902091		3758029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	588433		668769	
TOTAL (I)	48032888		44211134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1318238		1674978	
Provisions pour charges			32009	
TOTAL (III)	1318238		1706987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14925622		12850239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8463746		11912646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12841328		12596183	
Dettes fiscales et sociales	7727656		7545137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	799610		864288	
Autres dettes	43267		74540	
Produits constatés d’avance (2)	199281		275205	
TOTAL (IV)	45000510		46118239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94351636		92036360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35182743		39355826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	85325782	513566	85839348	82401994
Chiffres d’affaires nets	85325782	513566	85839348	82401994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1668594	845432
Autres produits			1723	26423
Total des produits d’exploitation (I)			87550998	83273850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59422996	58907544
Impôts, taxes et versements assimilés			2686465	2674534
Salaires et traitements			11034160	11147091
Charges sociales			4042068	4234119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4073273	3093890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239371	458547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			358123	306000
Autres charges			410029	236197
Total des charges d’exploitation (II) 			82266485	81057923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5284513	2215927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37203	35615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14583	2448595
Reprises sur provisions et transferts de charges				9000
Différences positives de change			7608	34312
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59395	2527522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165213	184032
Différences négatives de change			11302	26922
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176515	210954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117120	2316568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5167392	4532495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297689		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82573		85841	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80337		69694	
Total des produits exceptionnels (VII)	460599		155537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239650		1975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92500		160637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	732149		162612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-271551		-7076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76135			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	917616		767390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88070991		85956908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84168900		82198879	
BENEFICE OU PERTE	3902091		3758029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	247131		188488	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4340			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3531148		408927
Total Immobilisations corporelles		62121973		10444953
Total Immobilisations financières		3314625		337580
Total Général		68967745		11191460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3940075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3214796	69352129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3652205
Total Général			3214796	76944409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1159583	102280		1261863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37417397	3970992	42050	41346339
AMORTISSEMENTS Total Général	38576980	4073272	42050	42608203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				588433
Total Provisions réglementées	668769		80337	588433
Provisions pour litiges				674738
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				643500
Total Provisions pour risques et charges	1706987	758123	1146872	1318238
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1028237	239371	274592	993016
Autres provisions pour dépréciation	483840			483840
Total Provisions pour dépréciation	1512077	239371	274592	1476856
TOTAL GENERAL	3887833	997494	1501800	3383527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		597494	1421463	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		400000	80337	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1604705	574088	1030617	
Clients douteux ou litigieux	1258169	1258169		
Autres créances clients	12995613	12995613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4412	4412		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1500886	1500886		
Impôts sur les bénéfices	2331	2331		
T. V. A.	2076871	2076871		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30000	30000		
Divers	3628	3628		
Groupe et associés	1659	1659		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	732074	732074		
Charges constatées d’avance	2118322	2118322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22328669	21298052	1030617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14925622	5107855	7169361	2648406
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	218039	218039		
Fournisseurs et comptes rattachés	12841328	12841328		
Personnel et comptes rattachés	1930958	1930958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2255029	2255029		
Impôts sur les bénéfices	463249	463249		
T.V.A.	2928026	2928026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150394	150394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	799610	799610		
Groupe et associés	8245707	8245707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43267	43267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199281	199281		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45000510	35182743	7169361	2648406
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1924617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40638581		43295251	
Location, charges locatives et de copropriété	5601905		3742795	
Personnel extérieur à l’entreprise	5451410		4407925	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1069488		1025212	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6661611		6436361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59422996		58907544	
Taxe professionnelle	780814		834000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1905651		1840534	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2686465		2674534	
Montant de la TVA. collectée	17065156		16060100	
Total TVA. déductible sur biens et services	11818042		10751503	
Effectif moyen du personnel	240			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	240