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BILAN SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION 2018 Siren 712022862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10629	10629		23
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	968961		968961	968961
Constructions	29425738	21240238	8185500	9176198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168031	124174	43856	49514
Autres immobilisations corporelles	2106531	1830227	276304	410806
Immobilisations en cours	236583		236583	42572
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4432622		4432622	4432622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	-185		-185	33921
Autres immobilisations financières	16640		16640	3640
TOTAL (I)	37365552	23205269	14160282	15118260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	579490		579490	1320746
Autres créances	22205654		22205654	11641924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10529179		10529179	5526234
Disponibilités	1508156		1508156	88263
Charges constatées d’avance	4882		4882	147288
TOTAL (II)	34827363		34827363	18724457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72192916	23205269	48987646	33842717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4400000		4400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	439999		439999	
Réserves statutaires ou contractuelles	3959058		3959058	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134210		134210	
Report à nouveau	11831957		11548333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3883619		2285624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	793172		847881	
TOTAL (I)	25442018		23615107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	807894		735314	
Provisions pour charges	65929		3519	
TOTAL (III)	873824		738833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14011526		4779369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5849226		2218536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741001		978303	
Dettes fiscales et sociales	1203391		1123620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248542		125366	
Autres dettes	618116		263579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22671804		9488776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48987646		33842717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11363383		11363383	11699284
Chiffres d’affaires nets	11363383		11363383	11699284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50397	48974
Autres produits			2	43448
Total des produits d’exploitation (I)			11413783	11791707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2818236	3469253
Impôts, taxes et versements assimilés			1686154	1554566
Salaires et traitements			851150	832494
Charges sociales			270446	274788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1372020	1380395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134990	72499
Autres charges			16019	16005
Total des charges d’exploitation (II) 			7149016	7600003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4264766	4191704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17619	7466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			221309	258256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238928	265723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81362	61213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81362	61213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157566	204509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4422333	4396213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80262	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67593		67593	
Total des produits exceptionnels (VII)	67593		147855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12883		12883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12895		1013574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54698		-865719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	593411		1244870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11720305		12205284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7836686		9919661	
BENEFICE OU PERTE	3883619		2285624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	527621			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50397			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10629		
Total Immobilisations corporelles		32470696		435149
Total Immobilisations financières		4470183		-21106
Total Général		36951509		414043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32905845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4449077
Total Général				37365552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10605	23		10629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21822643	1371997		23194640
AMORTISSEMENTS Total Général	21833249	1372020		23205269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				793172
Total Provisions réglementées	847881	12883	67593	793172
Provisions pour litiges				807894
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65929
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	738833	134990		873824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1586715	147873	67593	1666996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134990		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12883	67593	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-185	-185		
Autres immobilisations financières	16640	16640		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	579490	579490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	330000	330000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	807894	807894		
Impôts sur les bénéfices	656005	656005		
T. V. A.	206404	206404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20004771	20004771		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200579	200579		
Charges constatées d’avance	4882	4882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22806482	22806482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14011529	7000292	7011234	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	165504			
Fournisseurs et comptes rattachés	741001	741001		
Personnel et comptes rattachés	485294	485294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279688	279688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298371	298371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140037	140037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248542	248542		
Groupe et associés	5683721	5683721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	618116	618116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22671804	15495066	7011234	165504
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel