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BILAN SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION 2017 Siren 712022862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10629	10606	23	98
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	968961		968961	968961
Constructions	29194591	20018393	9176198	9322777
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158631	109117	49514	65387
Autres immobilisations corporelles	2105940	1695134	410806	576168
Immobilisations en cours	42573		42573	357349
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4432623		4432623	5432623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33921		33921	33921
Autres immobilisations financières	3640		3640	640
TOTAL (I)	36951509	21833249	15118260	16757925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1320747		1320747	1236376
Autres créances	11641924		11641924	6721923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5526235		5526235	5524493
Disponibilités	88263		88263	25277
Charges constatées d’avance	147289		147289	129306
TOTAL (II)	18724458		18724458	13637375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55675967	21833249	33842718	30395299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4400000		4400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	440000		440000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3959058		3959058	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134210		134210	
Report à nouveau	11548333		8407918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2285624		3140415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	847882		902591	
TOTAL (I)	23615108		21384193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	735315		663093	
Provisions pour charges	3519		3242	
TOTAL (III)	738834		666335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4779370		2123326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2218537		4148740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978304		768389	
Dettes fiscales et sociales	1123620		1126761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125366		177557	
Autres dettes	263579			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9488776		8344772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33842718		30395299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2218537			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11699284		11699284	11333823
Chiffres d’affaires nets	11699284		11699284	11333823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48975	58319
Autres produits			43449	203
Total des produits d’exploitation (I)			11791707	11392346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3469254	3569318
Impôts, taxes et versements assimilés			1554567	1245977
Salaires et traitements			832494	1132539
Charges sociales			274788	373046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1380395	1267353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72499	72578
Autres charges			16006	51198
Total des charges d’exploitation (II) 			7600003	7712009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4191704	3680337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7467	736253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1321
Autres intérêts et produits assimilés			258257	108781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				917
Total des produits financiers (V)			265723	847273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61214	77020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			204510	770253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4396214	4450589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80262		3792	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67593		67593	
Total des produits exceptionnels (VII)	147855		111385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000691		3792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12884		12884	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1013575		16676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-865719		94709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1244870		1404884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12205286		12351003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9919661		9210588	
BENEFICE OU PERTE	2285624		3140415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10629		
Total Immobilisations corporelles		31776775		738422
Total Immobilisations financières		5467184		3000
Total Général		37254588		741422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10629
Virement postes immobilisations corporelles en cours		42573		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44500	32470696
Prêts et immobilisations financières			37561	
Total Immobilisations financières			1000000	4470184
Total Général			1044500	36951509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10531	75		10606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20486133	1380320	43809	21822644
AMORTISSEMENTS Total Général	20496663	1380395	43809	21833249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				847882
Total Provisions réglementées	902591	12884	67593	847882
Provisions pour litiges				735315
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3519
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	666335	72499		738834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1568926	85383	67593	1586716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72499		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12884	67593	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33921	33921		
Autres immobilisations financières	3640			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1320747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	735315			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190988			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13569			
Divers				
Groupe et associés	10335267			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201785			
Charges constatées d’avance	147289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13147520	13143880	3640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4752833	1998589	2754244	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26537	26537		
Emprunts et dettes financières divers	165505			
Fournisseurs et comptes rattachés	978304	978304		
Personnel et comptes rattachés	418869	418869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279712	279712		
Impôts sur les bénéfices	161456	161456		
T.V.A.	247814	247814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15770	15770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125366	125366		
Groupe et associés	2053032	2053032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263579	263579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9488776	6569027	2754244	165505
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel