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BILAN SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION 2016 Siren 712022862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10629	10531	98	173
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	968961		968961	968961
Constructions	28142771	18819994	9322777	9488581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157253	91867	65387	83298
Autres immobilisations corporelles	2150440	1574272	576168	662406
Immobilisations en cours	357349		357349	259017
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5432623		5432623	5432623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33921		33921	52247
Autres immobilisations financières	640		640	1732
TOTAL (I)	37254588	20496663	16757925	16949040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1236376		1236376	1687013
Autres créances	6721923		6721923	5705580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5524493		5524493	3121078
Disponibilités	25277		25277	227534
Charges constatées d’avance	129306		129306	224102
TOTAL (II)	13637375		13637375	10965308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50891963	20496663	30395299	27914348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4400000		4400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	440000		440000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3959058		3959058	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134210		134210	
Report à nouveau	8407918		7785750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3140415		3622968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	902591		957301	
TOTAL (I)	21384193		21299287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	663093		590515	
Provisions pour charges	3242		11577	
TOTAL (III)	666335		602092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2123326		2895408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4148740		1098723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	768389		136412	
Dettes fiscales et sociales	1126761		1742155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177557		95033	
Autres dettes			45238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8344772		6012969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30395299		27914348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4148740			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11333823		11333823	11947421
Chiffres d’affaires nets	11333823		11333823	11947421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58319	21401
Autres produits			203	10700
Total des produits d’exploitation (I)			11392346	11979522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3569318	3572021
Impôts, taxes et versements assimilés			1245977	1351149
Salaires et traitements			1132539	945854
Charges sociales			373046	354430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1267353	1164658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72578	88809
Autres charges			51198	63112
Total des charges d’exploitation (II) 			7712009	7540033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3680337	4439490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			736253	500302
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1321	1870
Autres intérêts et produits assimilés			108781	82686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			917	302536
Total des produits financiers (V)			847273	887395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77020	175429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77020	175429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			770253	711965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4450589	5151455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3792			
Reprises sur provisions et transferts de charges	67593		67593	
Total des produits exceptionnels (VII)	111385		67593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12884		12884	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16676		12884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94709		54709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1404884		1583196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12351003		12934510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9210588		9311542	
BENEFICE OU PERTE	3140415		3622968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10629		
Total Immobilisations corporelles		30711641		1358465
Total Immobilisations financières		5486602		-19418
Total Général		36208872		1339047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			293332	31776775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5467184
Total Général			293332	37254588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10456	75		10531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19249377	1267278	30523	20486133
AMORTISSEMENTS Total Général	19259832	1267353	30523	20496663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	957301	12884	67593	902591
Provisions pour litiges				663093
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3242
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	602092	72578	8335	666335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1559392	85462	75928	1568926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72578	8335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12884	67593	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33921	19165		
Autres immobilisations financières	640			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1236376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80149			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	663093			
Impôts sur les bénéfices	538027			
T. V. A.	174452			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10181			
Divers				
Groupe et associés	5078801			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177220			
Charges constatées d’avance	129306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8122165	3027968	5094197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	949753	949753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1173573	1147036	26537	
Emprunts et dettes financières divers	165505		165505	
Fournisseurs et comptes rattachés	768389	768389		
Personnel et comptes rattachés	540640	540640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367282	367282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206089	206089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12750	12750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177557	177557		
Groupe et associés	3983235	3983235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8344772	8152731	192041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1692298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel