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BILAN SOCIETE  G CAVANNA 2016 Siren 712017409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5399	5399		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10244	7971	2273	3695
Autres immobilisations corporelles	97753	89784	7968	12956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8575		8575	8575
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7027		7027	7027
TOTAL (I)	197600	103154	94446	100856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2167272	267309	1899964	1449187
Autres créances	203716		203716	229387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2888446		2888446	3243844
Disponibilités				215892
Charges constatées d’avance	6736		6736	12725
TOTAL (II)	5266170	267309	4998862	5151036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5463770	370463	5093307	5251892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1544966		1440656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520070		104311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2148884		1628814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	452362		567358	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	452362		567358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25456			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1673000		2369586	
Dettes fiscales et sociales	479346		515433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	314261		170702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2492062		3055721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5093307		5251892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		126	126	646
Production vendue biens	2213542		2213542	3121725
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2213542	126	2213668	3122372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			615	361777
Autres produits			5	53
Total des produits d’exploitation (I)			2215288	3486694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223526	354163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			727378	1760067
Impôts, taxes et versements assimilés			20477	35478
Salaires et traitements			694430	526253
Charges sociales			254728	223487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8221	12228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210000	298772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				210000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2138760	3420448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76528	66246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17934	35632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16591	7344
Total des produits financiers (V)			34525	42976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34525	42976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111053	109222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	423622		6476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	423622		7310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4457		3625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4457		3625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419165		3685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2673435		3536980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2153364		3432669	
BENEFICE OU PERTE	520070		104311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68602		
Total Immobilisations corporelles		117544		1811
Total Immobilisations financières		15603		
Total Général		201749		1811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5960	113395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15603
Total Général			5960	197600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100893	8221	5960	103154
AMORTISSEMENTS Total Général	100893	8221	5960	103154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7027			
Clients douteux ou litigieux	260485			
Autres créances clients	1906787			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5095			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5196			
T. V. A.	166067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27358			
Charges constatées d’avance	6736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2384752	2117239	267513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25456	25456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1673000	1673000		
Personnel et comptes rattachés	205709	205709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72745	72745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194172	194172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6719	6719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144723	144723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169538	169538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2492062	2492062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel