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BILAN SOC FRANCAISE EDITION ET DE DISTRIBUTION 2021 Siren 712043231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28965	28965		
Autres immobilisations incorporelles	422869	269705	153164	237185
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5669	5669		
Autres immobilisations corporelles	961519	885410	76109	36849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15894		15894	19527
TOTAL (I)	1434916	1189749	245167	293561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9063047		9063047	7112744
Autres créances	22702050		22702050	23368788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114		114	233
Charges constatées d’avance	38957		38957	43432
TOTAL (II)	31804167		31804167	30525197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33239084	1189749	32049335	30818758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1541358		1541358	
Report à nouveau	10328443		10325977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738720		902466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13708521		13869801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1161927		1760101	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1161927		1760101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38172		1322	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11536314		7695986	
Dettes fiscales et sociales	603877		677988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000524		4846085	
Produits constatés d’avance (2)			1967476	
TOTAL (IV)	17178887		15188856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32049335		30818758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26115114	1587382	27702496	21695404
Production vendue biens				
Production vendue services	1119325	264362	1383687	1459841
Chiffres d’affaires nets	27234439	1851744	29086183	23155245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1760101	1366837
Autres produits			2259	
Total des produits d’exploitation (I)			30848543	24522083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23393520	17980276
Variation de stock (marchandises)				646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2469630	1994268
Impôts, taxes et versements assimilés			90586	98920
Salaires et traitements			1763046	1327526
Charges sociales			829875	705606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121182	67837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1161927	1120101
Autres charges			640	
Total des charges d’exploitation (II) 			29830406	23295181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1018137	1226902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26685	45927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26685	45927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9454	10730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9454	10730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17231	35197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1035368	1262099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15851		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15851		227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15837		-222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280810		359411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30875241		24568014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30136521		23665548	
BENEFICE OU PERTE	738720		902466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		447104		18456
Total Immobilisations corporelles		954512		57965
Total Immobilisations financières		19527		
Total Général		1421143		76420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13726	451834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45288	967188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3633	15894
Total Général			62647	1434916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209919	102477	13726	298670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	917663	18704	45288	891079
AMORTISSEMENTS Total Général	1127582	121182	59015	1189749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1161927
Total Provisions pour risques et charges	1760101	1161927	1760101	1161927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1760101	1161927	1760101	1161927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1161927	1760101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15894		15894	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9063047	9063047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6515	6515		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	398	398		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52287	52287		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27016	27016		
Divers				
Groupe et associés	22576265	22576265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39568	39568		
Charges constatées d’avance	38957	38957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31819948	31804054	15894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38172	38172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11536314	11536314		
Personnel et comptes rattachés	329865	329865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174057	174057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39441	39441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60514	60514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55604	55604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4944920	89152	4855768	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17178887	12323119	4855768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24