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BILAN SOC FRANCAISE EDITION ET DE DISTRIBUTION 2017 Siren 712043231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28965	28965		
Autres immobilisations incorporelles	122551	75622	46929	14149
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10011	10011		
Autres immobilisations corporelles	882115	855330	26785	48274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18771		18771	18519
TOTAL (I)	1062414	969928	92486	80941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3381		3381	4858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9139971		9139971	9735359
Autres créances	20429672		20429672	20540110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148		148	1078
Charges constatées d’avance	37012		37012	50962
TOTAL (II)	29610184		29610184	30332367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30672598	969928	29702670	30413308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1541358		1541358	
Report à nouveau	9275784		9236531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1040928		1343868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12958070		13221756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2336309		2423846	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2336309		2423846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7657		19116	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7998978		8904865	
Dettes fiscales et sociales	952878		920535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5448778		4923190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14408291		14767705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29702670		30413308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28097318	1771409	29868727	25391180
Production vendue biens				
Production vendue services	1204349	571952	1776301	1666983
Chiffres d’affaires nets	29301667	2343361	31645028	27058162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1632172	1971706
Autres produits			32	2800
Total des produits d’exploitation (I)			33277232	29032668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25142027	20994544
Variation de stock (marchandises)			1548	935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2296030	1970116
Impôts, taxes et versements assimilés			150564	134701
Salaires et traitements			1678884	1636823
Charges sociales			914683	900016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44763	15628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1536309	1623846
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				72
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			734	
Total des charges d’exploitation (II) 			31766642	27276680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1511690	1755989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				58
Autres intérêts et produits assimilés			62385	251327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62385	251385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10198	7437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10198	7437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52187	243948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1563876	1999937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250818		4616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250818		4699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245500		3266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245500		3266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5318		1433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	528266		657503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33590434		29288753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32549506		27944886	
BENEFICE OU PERTE	1040928		1343868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98889		52627
Total Immobilisations corporelles		888698		3428
Total Immobilisations financières		18519		252
Total Général		1006106		56308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				892126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18771
Total Général				1062414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84740	19847		104587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	840424	24917		865341
AMORTISSEMENTS Total Général	925165	44763		969928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2336309
Total Provisions pour risques et charges	2423846	1536309	1623846	2336309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72		72	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72		72	
TOTAL GENERAL	2423918	1536309	1623918	2336309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1536309	1623918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18771			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9139971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8282			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	264			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20356028			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37012			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29625425	29606654	18771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus			6	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7657	7657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7998978	7998978		
Personnel et comptes rattachés	507193	507193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277423	277423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101854	101854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66408	66408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5448778	154868	5293910	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14408291	9114381	5293910	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30