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BILAN SOC FRANCAISE EDITION ET DE DISTRIBUTION 2016 Siren 712043231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28965	28965		
Autres immobilisations incorporelles	69924	55775	14149	151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10011	10011		
Autres immobilisations corporelles	878687	830413	48274	18769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18519		18519	18425
TOTAL (I)	1006106	925165	80941	37346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4930	72	4858	5773
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9735359		9735359	13187793
Autres créances	20540110		20540110	32833334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1078		1078	1316
Charges constatées d’avance	50962		50962	33107
TOTAL (II)	30332438	72	30332367	46061326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31338544	925236	30413308	46098673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1541358		1541358	
Report à nouveau	9236531		11365186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1343868		7871344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13221756		21877888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2423846		2764218	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2423846		2764218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19116		47529	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8904865		12923110	
Dettes fiscales et sociales	920535		4166567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4923190		4319359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14767705		21456565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30413308		46098673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23667395	1723785	25391180	40538695
Production vendue biens				
Production vendue services	1283912	383071	1666983	2332112
Chiffres d’affaires nets	24951307	2106856	27058162	42870807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1971706	2041889
Autres produits			2800	50925
Total des produits d’exploitation (I)			29032668	44963623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20994544	33748889
Variation de stock (marchandises)			935	2069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1970116	3154794
Impôts, taxes et versements assimilés			134701	216636
Salaires et traitements			1636823	1616017
Charges sociales			900018	921064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15626	28803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72	91
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1623846	1916015
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			27276680	41604382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1755989	3359240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58	150
Autres intérêts et produits assimilés			251327	233451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251385	233602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7437	7638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7437	7638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243948	225963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1999937	3585204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4616		9200426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4699		9200426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3266		30357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			800000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3266		830357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1433		8370069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	657503		4083929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29288753		54397651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27944885		46526307	
BENEFICE OU PERTE	1343868		7871344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293567		15567
Total Immobilisations corporelles		1035080		43560
Total Immobilisations financières		18425		94
Total Général		1347073		59221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			210245	98889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189942	888698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18519
Total Général			400187	1006106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293415	1570	210245	84740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1016310	14056	189942	840424
AMORTISSEMENTS Total Général	1309726	15626	400187	925165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2423846
Total Provisions pour risques et charges	2764219	1623846	1964219	2423846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91	72	91	72
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91	72	91	72
TOTAL GENERAL	2764310	1623918	1964310	2423918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1623918	1964310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18519	18519		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9735359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24290			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	715189			
T. V. A.	50840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25381			
Groupe et associés	19463944			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260468			
Charges constatées d’avance	50962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30344950	30326431	18519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19116	19116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8904865	8904865		
Personnel et comptes rattachés	474308	474308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272911	272911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120560	120560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52758	52758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	657503	657503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4265687	138090	4127596	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14767705	10640109	4127596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel