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BILAN SOC DE COURTAGE ET DE DIFFUSION 2021 Siren 712007251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1411012	1034157	376854	372270
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1709428	626748	1082680	1155636
Constructions	8503770	4874677	3629093	4018920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7860847	6877446	983401	1012198
Autres immobilisations corporelles	2447591	2019096	428495	348116
Immobilisations en cours	8082		8082	8082
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204690	127266	77424	59593
Créances rattachées à des participations	1598077		1598077	1041886
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2785		2785	2785
TOTAL (I)	23746280	15559390	8186890	8019485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3336501	228431	3108070	2463414
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2973123	103817	2869306	3211785
Marchandises	434254	49213	385041	510202
Avances et acomptes versés sur commandes	9582		9582	87353
Clients et comptes rattachés	5177370	47655	5129715	4765653
Autres créances	280926		280926	1761967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	939792		939792	939840
Disponibilités	12535906		12535906	13635742
Charges constatées d’avance	438519		438519	456653
TOTAL (II)	26125974	429117	25696857	27832608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11514		11514	3764
TOTAL GENERAL (0 à V)	49883768	15988506	33895262	35855857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5044000		5036000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209692		209692	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	503600		502800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	66000		8000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13640115		18587569	
Report à nouveau	-6			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8407172		6119346	
Subventions d’investissement	129247		144847	
Provisions réglementées	179780		162523	
TOTAL (I)	28179604		30770775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1518473		1518473	
Provisions pour charges	20		20	
TOTAL (III)	1518493		1518493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1340		70	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1645754		1216260	
Dettes fiscales et sociales	2185003		2135514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218649		168991	
Produits constatés d’avance (2)	146418			
TOTAL (IV)	4197164		3520837	
(V)			45753	
TOTAL GENERAL (I à V)	33895262		35855857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	420966	269903	690869	498492
Production vendue biens	3364192	6003962	9368154	8051854
Production vendue services	21802543	27520	21830063	18088197
Chiffres d’affaires nets	25587700	6301385	31889085	26638543
				
Production stockée			-367508	396159
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117686	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1644861	1475336
Autres produits			83978	86211
Total des produits d’exploitation (I)			33368103	28596249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388503	424220
Variation de stock (marchandises)			117458	62326
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5545555	3951272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-672254	405585
Autres achats et charges externes			8579084	7213357
Impôts, taxes et versements assimilés			512265	754830
Salaires et traitements			4913039	4480533
Charges sociales			1399708	1378759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			884807	998096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400027	875877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				165000
Autres charges			29776	90775
Total des charges d’exploitation (II) 			22097968	20800630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11270135	7795619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-43	3735
Reprises sur provisions et transferts de charges			126268	16510
Différences positives de change			313871	309149
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			440095	329394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69276	
Différences négatives de change			4418	875
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73694	875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			366401	328519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11636537	8124139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5969		8860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28400		746535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34369		755395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990		22546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108437		655208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17258		17258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126685		695012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92316		60383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1028442		645034	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2108607		1420142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33842567		29681038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25435396		23561692	
BENEFICE OU PERTE	8407172		6119346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1409150		17680
Total Immobilisations corporelles		20417950		460511
Total Immobilisations financières		1357797		556191
Total Général		23184897		1034382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15819	1411012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			348743	20529718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			108437	1805551
Total Général			472999	23746280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1036880	13096	15819	1034157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13874999	871711	348743	14397967
AMORTISSEMENTS Total Général	14911879	884807	364562	15432124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				179780
Total Provisions réglementées	162523	17258		179780
Provisions pour litiges				1518473
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20
Total Provisions pour risques et charges	1518493			1518493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				127266
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	371191	381461	371191	381461
Sur comptes clients	1294931	18565	1265841	47655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1919655	400027	1763299	556382
TOTAL GENERAL	3600670	417284	1763299	2254655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400027	1637031	
                                             - Financières			126268	
                                            - Exceptionnelles		17258		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1598077	1598077		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2785		2785	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5177370	5177370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2166	2166		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27303	27303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109200	109200		
Groupe et associés	105010	105010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37248	37248		
Charges constatées d’avance	438519	438519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7497676	7494891	2785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1340	1340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1645754	1645754		
Personnel et comptes rattachés	1409423	1409423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492438	492438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170123	170123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113020	113020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218649	218649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146418	146418		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4197164	4197164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel