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BILAN SOC DE COURTAGE ET DE DIFFUSION 2020 Siren 712007251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1409150	1036880	372270	395003
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1702215	546579	1155636	955878
Constructions	8478252	4459332	4018920	4963946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7594211	6582013	1012198	820908
Autres immobilisations corporelles	2635190	2287074	348116	420852
Immobilisations en cours	8082		8082	460587
Avances et acomptes				74000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	313127	253534	59593	85880
Créances rattachées à des participations	1041886		1041886	
Autres titres immobilisés				
Prêts				58243
Autres immobilisations financières	2785		2785	2785
TOTAL (I)	23184897	15165412	8019485	8238081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2664247	200833	2463414	2716496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3340631	128846	3211785	2794415
Marchandises	551713	41511	510202	559683
Avances et acomptes versés sur commandes	87353		87353	10059
Clients et comptes rattachés	6060583	1294931	4765653	7957225
Autres créances	1761967		1761967	1037667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	939840		939840	6939223
Disponibilités	13635742		13635742	4596508
Charges constatées d’avance	456653		456653	532013
TOTAL (II)	29498729	1666121	27832608	27143290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3764		3764	16510
TOTAL GENERAL (0 à V)	52687391	16831533	35855857	35397881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5036000		5028000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209692		209692	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502800		502000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8000		12000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18587569		16269167	
Report à nouveau			6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6119346		5623201	
Subventions d’investissement	144847		151381	
Provisions réglementées	162523		145265	
TOTAL (I)	30770775		27940706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1518473		1784619	
Provisions pour charges	20		13648	
TOTAL (III)	1518493		1798267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70		18342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1216260		1742057	
Dettes fiscales et sociales	2135514		2138311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168991		1616363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3520837		5515073	
(V)	45753		143835	
TOTAL GENERAL (I à V)	35855857		35397881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3520837		5515073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	356796	141696	498492	783996
Production vendue biens	8051854		8051854	10680333
Production vendue services	12970319	5117878	18088197	18967613
Chiffres d’affaires nets	21378969	5259574	26638543	30431942
				
Production stockée			396159	593209
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1475336	1410057
Autres produits			86211	141267
Total des produits d’exploitation (I)			28596249	32577497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			424220	584622
Variation de stock (marchandises)			62326	-53600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3951272	5383975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			405585	-251653
Autres achats et charges externes			7213357	9480014
Impôts, taxes et versements assimilés			754830	744479
Salaires et traitements			4480533	5370730
Charges sociales			1378759	1684044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			998096	983583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			875877	1011060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165000	36444
Autres charges			90775	120373
Total des charges d’exploitation (II) 			20800630	25094071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7795619	7483426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3735	1657
Reprises sur provisions et transferts de charges			16510	13388
Différences positives de change			309149	390014
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329394	405059
Dotations financières sur amortissements et provisions				118868
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			875	1580
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			875	120448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			328519	284611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8124139	7768037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8860		13310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	746535		599619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	755395		612929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22546		44304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	655208		437437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17258		23299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695012		505040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60383		107889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	645034		715384	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1420142		1537341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29681038		33595485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23561692		27972284	
BENEFICE OU PERTE	6119346		5623201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1405150		4000
Total Immobilisations corporelles		20684598		999857
Total Immobilisations financières		404517		1046930
Total Général		22494265		2050787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1409150
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8082		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		526505	740000	20417950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		93651		1357797
Total Général		620156	739999	23184897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010148	26733		1036880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12988426	971364	84792	13874999
AMORTISSEMENTS Total Général	13998574	998096	84792	14911879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				162523
Total Provisions réglementées	145265	17258		162523
Provisions pour litiges				1518473
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20
Total Provisions pour risques et charges	1798267	165000	444774	1518493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				253534
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	557750	371191	557750	371191
Sur comptes clients	1243618	504686	453373	1294931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2058978	875877	1015200	1919655
TOTAL GENERAL	4002510	1058135	1459974	3600671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1040877	1439387	
                                             - Financières			16510	
                                            - Exceptionnelles		17258		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1041886	1041886		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2785		2785	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6060583	6060583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140	140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61945	61945		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23370	23370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109200	109200		
Groupe et associés	1542416	1542416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24896	24896		
Charges constatées d’avance	456653	456653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9323874	9321089	2785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1216260	1216260		
Personnel et comptes rattachés	1162310	1162310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445794	445794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449821	449821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77589	77589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168991	168991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3520837	3520837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	157