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BILAN SOC DE COURTAGE ET DE DIFFUSION 2019 Siren 712007251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1405150	1010148	395003	373510
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1433086	477208	955878	694719
Constructions	9060608	4096662	4963946	5126559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7047987	6227079	820908	600761
Autres immobilisations corporelles	2608329	2187477	420852	288273
Immobilisations en cours	460587		460587	656134
Avances et acomptes	74000		74000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	343490	257610	85880	180532
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58243		58243	58243
Autres immobilisations financières	2785		2785	2785
TOTAL (I)	22494265	14256184	8238082	7981517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3069833	353338	2716496	2446942
En cours de production de biens				-38072
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2944472	150057	2794415	2248665
Marchandises	614038	54355	559683	560438
Avances et acomptes versés sur commandes	10059		10059	
Clients et comptes rattachés	7944751	1243618	6701134	5740446
Autres créances	1037667		1037667	1381879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6939223		6939223	937817
Disponibilités	4367494		4367494	9775604
Charges constatées d’avance	532013		532013	592423
TOTAL (II)	27459552	1801368	25658184	23646143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16510		16510	13388
TOTAL GENERAL (0 à V)	49970327	16057552	33912775	31641047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5028000		5020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209692		209692	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502000		500800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12000		20000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16269167		13995861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5623201		5274506	
Subventions d’investissement	151381			
Provisions réglementées	145265		121966	
TOTAL (I)	27940706		25142825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1784619		2125952	
Provisions pour charges	13648		92905	
TOTAL (III)	1798267		2218857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			317086	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1667097		1381789	
Dettes fiscales et sociales	2138311		2044595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224559		211473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4029968		3956731	
(V)	143835		322635	
TOTAL GENERAL (I à V)	33912775		31641047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	783996		783996	717590
Production vendue biens	10680333		10680333	11732521
Production vendue services	18967613		18967613	16328065
Chiffres d’affaires nets	30431942		30431942	28778176
				
Production stockée			593209	-171531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1022	29463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1410057	1563619
Autres produits			141267	454533
Total des produits d’exploitation (I)			32577497	30654260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584622	439331
Variation de stock (marchandises)			-53600	72237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5383975	4673128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-251653	-11513
Autres achats et charges externes			9480014	8803707
Impôts, taxes et versements assimilés			744479	693435
Salaires et traitements			5370730	5125240
Charges sociales			1684044	1567408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			983583	993414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1011060	947681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36444	127913
Autres charges			120373	116850
Total des charges d’exploitation (II) 			25094071	23548830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7483426	7105430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1657	4403
Reprises sur provisions et transferts de charges			13388	20669
Différences positives de change			390014	303373
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			405058	328445
Dotations financières sur amortissements et provisions			118868	22014
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change			1580	3948
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120448	25965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284611	302480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7768037	7407910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13310		55621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	599619		320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	612929		55941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44304		123796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	437437			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23299		27615	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505040		151411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107889		-95470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	715384		611383	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1537341		1426551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33595485		31038646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27972284		25764140	
BENEFICE OU PERTE	5623201		5274506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1364032		41118
Total Immobilisations corporelles		19390916		1731119
Total Immobilisations financières		392735		11782
Total Général		21147683		1784019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1405150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			437437	20684598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				404517
Total Général			437437	22494265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990521	19626		1010148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12024470	963957		12988426
AMORTISSEMENTS Total Général	13014991	983583		13998574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				145265
Total Provisions réglementées	121966	23299		145265
Provisions pour litiges				1768109
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16510
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13648
Total Provisions pour risques et charges	2218857	52954	473544	1798267
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				257610
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	511909	557750	511909	557750
Sur comptes clients	1224888	453309	434580	1243618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1887972	1117495	946489	2058978
TOTAL GENERAL	4228795	1193748	1420033	4002510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118868	13388	
                                             - Financières		23299		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58243		58243	
Autres immobilisations financières	2785		2785	
Clients douteux ou litigieux	1364674	1364674		
Autres créances clients	7836169	7836169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173	173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17240	17240		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207949	207949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109200	109200		
Groupe et associés	643415	643415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59690	59690		
Charges constatées d’avance	532013	532013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10831551	10770523	61028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18342	18342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1742057	1742057		
Personnel et comptes rattachés	1142147	1142147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528985	528985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	349605	349605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117574	117574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1616363	1616363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5515073	5515073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel