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BILAN SOC DE COURTAGE ET DE DIFFUSION 2018 Siren 712007251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1364032	990521	373510	400935
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1113761	419042	694719	508708
Constructions	8774345	3647786	5126559	4808667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6477872	5877111	600761	708960
Autres immobilisations corporelles	2368804	2080532	288273	326042
Immobilisations en cours	656134		656134	161492
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331708	151175	180532	171579
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58243		58243	
Autres immobilisations financières	2785		2785	2785
TOTAL (I)	21147683	13166167	7981517	7089168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2818180	371238	2446942	2518024
En cours de production de biens		38072	-38072	-18639
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2351264	102599	2248665	2401435
Marchandises	560438		560438	632674
Avances et acomptes versés sur commandes				4515
Clients et comptes rattachés	6965334	1224888	5740446	6292519
Autres créances	1381879		1381879	2334809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	937817		937817	3936631
Disponibilités	9775604		9775604	4669827
Charges constatées d’avance	592423		592423	165945
TOTAL (II)	25382939	1736797	23646143	22937740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13388		13388	20669
TOTAL GENERAL (0 à V)	46544011	14902964	31641047	30047578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5020000		5008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209692		209692	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500800		500800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20000		12000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13995861		11746288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5274506		5169573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	121966		94351	
TOTAL (I)	25142825		22740703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2125952		2750805	
Provisions pour charges	92905		106957	
TOTAL (III)	2218857		2857762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317086		355346	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1787		2589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1381789		1558646	
Dettes fiscales et sociales	2044595		1951740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211473		215951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3956731		4084271	
(V)	322635		364841	
TOTAL GENERAL (I à V)	31641047		30047578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	456545	261045	717590	55761
Production vendue biens	3471746	8260775	11732521	12285182
Production vendue services	16300484	27580	16328065	16012850
Chiffres d’affaires nets	20228776	8549400	28778176	28353793
				
Production stockée			-171531	-83486
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29463	32675
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1563619	2191370
Autres produits			454533	401383
Total des produits d’exploitation (I)			30654260	30895735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			439331	662085
Variation de stock (marchandises)			72237	-93771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4673128	5191890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11513	-93354
Autres achats et charges externes			8803707	8279618
Impôts, taxes et versements assimilés			693435	654889
Salaires et traitements			5125240	5171072
Charges sociales			1567408	1545092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			993414	1181097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			947681	805698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127913	621670
Autres charges			116850	127721
Total des charges d’exploitation (II) 			23548830	24053707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7105430	6842028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4403	9681
Reprises sur provisions et transferts de charges			20669	6812
Différences positives de change			303373	359231
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			328445	375725
Dotations financières sur amortissements et provisions			22014	20669
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change			3948	8281
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25965	28949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			302480	346776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7407910	7188804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55621		76395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55941		76395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123796		3865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27615		27615	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151411		39353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95470		37043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	611383		604886	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1426551		1451388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31038646		31347856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25764140		26178283	
BENEFICE OU PERTE	5274506		5169573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1321976		42056
Total Immobilisations corporelles		17614406		1957077
Total Immobilisations financières		316914		118088
Total Général		19253296		2117221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1364032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180567	19390916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42266	392735
Total Général			222833	21147683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	921041	69480		990521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11100537	923932		12024470
AMORTISSEMENTS Total Général	12021578	993412		13014991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				121966
Total Provisions réglementées	94351	27615		121966
Provisions pour litiges				2101488
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13388
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103981
Total Provisions pour risques et charges	2857762	141301	780206	2218857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				151175
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	428642	511909	428642	511909
Sur comptes clients	1162946	435772	373830	1224888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1734138	956307	802472	1887972
TOTAL GENERAL	4686251	1125222	1582678	4228795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1075594	1562009	
                                             - Financières		22014	20669	
                                            - Exceptionnelles		27615		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58243		58243	
Autres immobilisations financières	2785		2785	
Clients douteux ou litigieux	1224888		224888	
Autres créances clients	5740446	5740446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	296	296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138819	138819		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17037	17037		
Divers				
Groupe et associés	1074845	1074845		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150849	150849		
Charges constatées d’avance	592423	592423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9000631	7714715	1285916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1381789	1381789		
Personnel et comptes rattachés	1015855	1015855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575532	575532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304032	304032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149176	149176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211473	211473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3954943	3954943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel