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BILAN SOC DE COURTAGE ET DE DIFFUSION 2016 Siren 712007251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1232760	825620	407140	366159
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	925491	394203	531288	291642
Constructions	8053701	3102784	4950917	3499059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5914508	5075123	839385	992583
Autres immobilisations corporelles	2185219	1799836	385384	334924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2785		2785	2875
TOTAL (I)	18555547	11343678	7211869	5965816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2713332	457831	2255501	2167286
En cours de production de biens		33479	-33479	-44559
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2606280	78263	2528017	2006481
Marchandises	538886	21731	517155	359441
Avances et acomptes versés sur commandes	507		507	19625
Clients et comptes rattachés	6327333	878159	5449174	5408904
Autres créances	774973		774973	819786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5935718		5935718	5935612
Disponibilités	3710422		3710422	2726452
Charges constatées d’avance	158501		158501	159986
TOTAL (II)	22765952	1469463	21296489	19559016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41324749	12813141	28511608	25535542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5008000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209692		209692	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10146069		8585918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4201018		4080152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66736		39121	
TOTAL (I)	20143516		18414882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2622153		2432472	
Provisions pour charges	1103023		649941	
TOTAL (III)	3725176		3082413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345606			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2599		66	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1773877		1807037	
Dettes fiscales et sociales	1901945		1717528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173336		136364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4197364		3660994	
(V)	445553		377252	
TOTAL GENERAL (I à V)	28511608		25535542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2081701		2081701	1259419
Production vendue biens	11945492		11945492	11498472
Production vendue services	11088954		11088954	10054763
Chiffres d’affaires nets	25116146		25116146	22812654
				
Production stockée			497208	26949
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			362507	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1445675	1163635
Autres produits			38688	34702
Total des produits d’exploitation (I)			27460225	24037941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			596020	458399
Variation de stock (marchandises)			-141605	37906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5237665	4509780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-323848	-328662
Autres achats et charges externes			6893005	6114757
Impôts, taxes et versements assimilés			599743	561235
Salaires et traitements			4475148	4368591
Charges sociales			1428540	1368798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1052200	1018671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			683417	414616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1630780	1180557
Autres charges			14189	15916
Total des charges d’exploitation (II) 			22145253	19720564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5314973	4317376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28855	37454
Reprises sur provisions et transferts de charges			10711	7923
Différences positives de change			809074	652318
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			848639	697695
Dotations financières sur amortissements et provisions			27290	10711
Intérêts et charges assimilées			78047	77308
Différences négatives de change			9780	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115117	88025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			733522	609669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6048495	4927045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111033		374417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	433415		155031	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	544448		529448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9140		59080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252423		74848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27615		27615	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289177		161543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255271		367905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	501715		391612	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1601032		823187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1119118		125852
Total Immobilisations corporelles		14746171		3796895
Total Immobilisations financières		432966		36395
Total Général		16298254		3959142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12210	1232760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1464146	17078920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			225493	243868
Total Général			1701849	18555547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	752959	72661		825620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9457407	979539	65000	10371946
AMORTISSEMENTS Total Général	10210366	1052200	65000	11197566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66736
Total Provisions réglementées	39121	27615		66736
Provisions pour litiges				2133966
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3250
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1587960
Total Provisions pour risques et charges	3082413	1634030	991268	3725176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				146112
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	407187	591304	407187	591304
Sur comptes clients	834877	92113	48831	878159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1364136	707457	456018	1615575
TOTAL GENERAL	4485671	2369102	1447286	5407487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2314197	1436575	
                                             - Financières		27290	10711	
                                            - Exceptionnelles		27615		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2785			
Clients douteux ou litigieux	882461			
Autres créances clients	5444872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	552674			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93336			
Charges constatées d’avance	158501			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7263592	6378346	885246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1773877	1773877		
Personnel et comptes rattachés	959776	959776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528556	528556		
Impôts sur les bénéfices	540	540		
T.V.A.	348476	348476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64598	64598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173336	173336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4194764	4194764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel