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BILAN SCHWING STETTER SA 2016 Siren 712028125
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 146815 140860 5954 10454
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 343017 34308 308709 308709
Constructions 1849068 1656424 192643 198845
Installations techniques, matériel et outillage industriels 214922 210246 4676 6805
Autres immobilisations corporelles 726141 562670 163471 255723
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 29639 29639 38939
TOTAL (I) 3309604 2604510 705094 819478
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18749 18749 14510
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 7879290 290086 7589204 7322687
Avances et acomptes versés sur commandes 30000 30000
Clients et comptes rattachés 8664003 338355 8325647 11313604
Autres créances 289214 289214 425169
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000
Disponibilités 3476422 3476422 3455387
Charges constatées d’avance 80087 80087 115862
TOTAL (II) 20437767 628441 19809325 22697221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23747371 3232952 20514419 23516699
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5500000 5500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 196621 196621
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1778818 1778818
Report à nouveau -3458164 -3308508
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44198 -149655
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4061473 4017275
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 79480 39230
Provisions pour charges
TOTAL (III) 79480 39230
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3000000
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16018 65000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12244634 18379674
Dettes fiscales et sociales 1097508 986546
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15304 17009
Produits constatés d’avance (2) 11964
TOTAL (IV) 16373465 19460194
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20514419 23516699
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13357447 19395194
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 22630989 20682494 43313483 38535552
Production vendue biens
Production vendue services 96492 51401 147893 188271
Chiffres d’affaires nets 22727481 20733895 43461376 38723824
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 387885 469388
Autres produits 4263 4421
Total des produits d’exploitation (I) 43853525 39197633
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 36489253 33361844
Variation de stock (marchandises) -381676 -1268987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 259340 211272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4239 4805
Autres achats et charges externes 3026957 3307735
Impôts, taxes et versements assimilés 232042 213419
Salaires et traitements 2076857 2259739
Charges sociales 953124 943935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 123461 136568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 171956 112979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 79480 39230
Autres charges 643906 125117
Total des charges d’exploitation (II) 43670465 39447661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 183060 -250028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 360
Autres intérêts et produits assimilés 40594 45209
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 32613 23917
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 73207 69488
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 123267 206
Différences négatives de change 24245 16199
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 147513 16405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -74305 53082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 108754 -196945
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 35203
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1916 90000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1916 125203
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 67006 2944
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 74968
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 67006 77913
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -65089 47289
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 43928648 39392324
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 43884451 39541979
BENEFICE OU PERTE 44198 -149655
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 146816
Total Immobilisations corporelles 3122214 12128 6249
Total Immobilisations financières 38939
Total Général 3307969 12128 6249
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 146816
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7441 3133150
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9300 29639
Total Général 16741 3309605
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 136361 4500 140861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2352129 118960 7442 2463647
AMORTISSEMENTS Total Général 2488490 123460 7442 2604508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 30000
Provisions pour garanties données aux clients 49480
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 39230 79480 39230 79480
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 174927 115159 290086
Sur comptes clients 421683 83328 338355
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 596610 115159 83328 628441
TOTAL GENERAL 635840 194639 122558 707921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 29639
Clients douteux ou litigieux 411017
Autres créances clients 8252986
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 211959
T. V. A. 71845
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5410
Charges constatées d’avance 80087
TOTAL ETAT DES CREANCES 9062944 8516387 546557
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3000000 3000000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12244635 12244635
Personnel et comptes rattachés 232660 232660
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 349896 349896
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 423908 423908
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 91045 91045
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15304 15304
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 16357448 13357448 3000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 41
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 41