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BILAN ROGER MATHON SARL 2019 Siren 712063270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53869	48092	5777	5374
Fonds commercial	39927		39927	39927
Autres immobilisations incorporelles	198803	196868	1935	3816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	32694		32694	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	616161	437061	179100	186326
Autres immobilisations corporelles	317881	215711	102170	116209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59145		59145	59145
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43609		43609	42182
TOTAL (I)	1362090	897733	464357	452979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	452983		452983	397280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	684699		684699	671501
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10425		10425	
Clients et comptes rattachés	1052980		1052980	772332
Autres créances	68910		68910	58959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1352242		1352242	1658809
Charges constatées d’avance	14567		14567	17613
TOTAL (II)	3636806		3636806	3576494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4998897	897733	4101163	4029474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200		19200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2627820		2744333	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451251		383528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29828		29828	
TOTAL (I)	3320099		3368889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691		706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	452		452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5971			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306329		299203	
Dettes fiscales et sociales	465279		303034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2342		57190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781064		660585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4101163		4029474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775093		660585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	691		706	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3070599	1295052	4365652	3829582
Production vendue services	45316	1859	47175	67155
Chiffres d’affaires nets	3115915	1296911	4412826	3896736
				
Production stockée			13198	-5048
Production immobilisée				3762
Subventions d’exploitation			3273	6721
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21614	34153
Autres produits			568	358
Total des produits d’exploitation (I)			4451478	3936682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			990411	782435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55703	60944
Autres achats et charges externes			736955	826409
Impôts, taxes et versements assimilés			69941	67823
Salaires et traitements			1359286	1211701
Charges sociales			696513	575678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82076	69931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	113
Total des charges d’exploitation (II) 			3879564	3595034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571914	341648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1061	4531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			160	639
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1222	5171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			336	4515
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336	4515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			885	656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572799	342304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1126		6233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			134228	
Total des produits exceptionnels (VII)	1126		148461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12010		12938	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12010		13167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10884		135295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110664		94071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4453826		4090314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4002574		3706786	
BENEFICE OU PERTE	451251		383528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284265		41029
Total Immobilisations corporelles		935095		63007
Total Immobilisations financières		101327		1427
Total Général		1320687		105463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64060	934043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102753
Total Général			64060	1362090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235147	9813	244961	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632560	74931	48200	652773
AMORTISSEMENTS Total Général	867708	84744	48200	897733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	29828			29828
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29828			29828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43609		43609	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1052980	1052980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68910	68910		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14567	14567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1180066	1136457	43609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	691	691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306329	306329		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	465273	465273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2800	2800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775093	775093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30