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BILAN ROGER MATHON SARL 2017 Siren 712063270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40416	39412	1004	690
Fonds commercial	39927		39927	39927
Autres immobilisations incorporelles	195041	194861	180	5387
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544252	431301	112951	132971
Autres immobilisations corporelles	292216	159764	132452	172056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59145		59145	59145
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42182		42182	40188
TOTAL (I)	1213180	825339	387841	450364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	458224		458224	378470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	676549		676549	746217
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49491		49491	
Clients et comptes rattachés	719590		719590	839660
Autres créances	104102		104102	73599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1589843		1589843	1534427
Charges constatées d’avance	16471		16471	7239
TOTAL (II)	3614271		3614271	3579611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4827451	825339	4002112	4029975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200		19200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2850682		2862078	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193651		188604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	164056		205224	
TOTAL (I)	3419589		3467106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	776		480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	452		452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265838		257487	
Dettes fiscales et sociales	252451		252639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63007		47584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582523		558642	
(V)			4226	
TOTAL GENERAL (I à V)	4002112		4029975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	776		480	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3133781	1122778	4256558	3220333
Production vendue services	72635		72635	60436
Chiffres d’affaires nets	3206416	1122778	4329194	3280769
				
Production stockée			-69667	100149
Production immobilisée				1407
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43995	5369
Autres produits			2298	2511
Total des produits d’exploitation (I)			4305820	3390205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1083906	829041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79755	13894
Autres achats et charges externes			800618	565723
Impôts, taxes et versements assimilés			67314	33943
Salaires et traitements			1483109	1143308
Charges sociales			659721	550852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93566	89686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32511	1392
Total des charges d’exploitation (II) 			4140990	3252903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164830	137303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5121	4081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11882	17250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17003	21331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			739	2654
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			739	2654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16265	18677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181095	155980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70094		78987	
Total des produits exceptionnels (VII)	70094		79250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11200		22500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29042		902	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40242		23402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29852		55848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17296		23223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4392917		3490786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4199266		3302181	
BENEFICE OU PERTE	193651		188604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241453		
Total Immobilisations corporelles		815923		
Total Immobilisations financières		99333		
Total Général		1196637		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				836468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101327
Total Général				1213180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235377	10455	2459	234273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510896	94044	8605	591066
AMORTISSEMENTS Total Général	746273	104499	11064	825339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	205225	28926	70094	164056
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	205224	28926	70094	164056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28926	70094	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42182			
Clients douteux ou litigieux	719590			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104102			
Charges constatées d’avance	16471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	882345	840163	42182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	776	776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265838	265838		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63465	63465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582523	582523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21