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BILAN PROCOMO-NIKKEN 2019 Siren 712014877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7233	7233		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59353		59353	59353
Constructions	1699732	1331051	368681	411206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179001	170130	8871	12600
Autres immobilisations corporelles	330810	221728	109081	137306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74238		74238	74238
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	738		738	738
TOTAL (I)	2351106	1730142	620964	695443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1270503	88743	1181760	1142549
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	947310	22032	925278	983840
Autres créances	5358		5358	18430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299104		299104	219112
Charges constatées d’avance	29023		29023	25461
TOTAL (II)	2551298	110775	2440523	2389392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4902404	1840917	3061487	3084834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-274336		-50366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27986		-223970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	853649		825664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14144		12896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84414		128483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1756863		1770541	
Dettes fiscales et sociales	349657		344492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2759		2759	
TOTAL (IV)	2207838		2259171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3061487		3084834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	84414			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4716713	133929	4850642	4322199
Production vendue biens				
Production vendue services	81550		81550	87313
Chiffres d’affaires nets	4798263	133929	4932192	4409512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138238	131849
Autres produits			439	373
Total des produits d’exploitation (I)			5070869	4541735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2610048	2454576
Variation de stock (marchandises)			-34520	-220147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27569	13205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615760	692106
Impôts, taxes et versements assimilés			75755	79594
Salaires et traitements			1085784	1040758
Charges sociales			477322	503839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95036	89773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88743	93793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			639	7221
Total des charges d’exploitation (II) 			5042137	4754717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28732	-212983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8390	7719
Différences négatives de change			478	135
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8868	7854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8868	-7853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19864	-220836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		13400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500		13684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		8581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	344		8237	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379		16818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8121		-3134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5079369		4555419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5051383		4779389	
BENEFICE OU PERTE	27986		-223970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7233		
Total Immobilisations corporelles		2249746		20901
Total Immobilisations financières		74977		
Total Général		2331956		20901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1751	2268896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74977
Total Général			1751	2351106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7233			7233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1629280	95036	1407	1722909
AMORTISSEMENTS Total Général	1636513	95036	1407	1730142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93434	88743	93434	88743
Sur comptes clients	22293		261	22032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115727	88743	93695	110775
TOTAL GENERAL	115727	88743	93695	110775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88743	93695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17		18