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BILAN PROCOMO-NIKKEN 2018 Siren 712014877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7233	7233		1286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59353		59353	59353
Constructions	1699732	1288526	411206	457093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176570	163970	12600	18512
Autres immobilisations corporelles	314091	176784	137306	119937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74238		74238	74238
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	738		738	738
TOTAL (I)	2331956	1636513	695443	731157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1235983	93434	1142549	928140
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1006133	22293	983840	948097
Autres créances	18430		18430	83568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219112		219112	119177
Charges constatées d’avance	25461		25461	34916
TOTAL (II)	2505118	115727	2389392	2113897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4837074	1752240	3084834	2845055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-50366		71570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-223970		-121936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	825664		1049634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			800	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12896		12020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128483			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11892	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1770541		1429307	
Dettes fiscales et sociales	344492		338643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2759		2759	
TOTAL (IV)	2259171		1795421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3084834		2845055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2259171		1795421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4277996	44203	4322199	4277150
Production vendue biens				
Production vendue services	87313		87313	89893
Chiffres d’affaires nets	4365309	44203	4409512	4367042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131849	122014
Autres produits			373	959
Total des produits d’exploitation (I)			4541735	4490015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2454576	2208799
Variation de stock (marchandises)			-220147	66015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13205	6056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			692106	652430
Impôts, taxes et versements assimilés			79594	71669
Salaires et traitements			1040758	968301
Charges sociales			503839	468121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89773	67617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93793	107477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7221	2893
Total des charges d’exploitation (II) 			4754717	4619378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212983	-129363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7719	3606
Différences négatives de change			135	224
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7854	3830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7853	-3497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220836	-132860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13400		13800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13684		13800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8581		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8237		2766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16818		2876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3134		10924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4555419		4504148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4779389		4626085	
BENEFICE OU PERTE	-223970		-121936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7233		
Total Immobilisations corporelles		2228254		62294
Total Immobilisations financières		74977		
Total Général		2310463		62294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40802	2249746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74977
Total Général			40802	2331956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5947	1286		7233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1573358	88486	32565	1629280
AMORTISSEMENTS Total Général	1579306	89772	32565	1636513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87696	93434	87696	93434
Sur comptes clients	27137	359	5203	22293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114833	93793	92899	115727
TOTAL GENERAL	114833	93793	92899	115727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93793	92899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel