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BILAN PROCOMO-NIKKEN 2017 Siren 712014877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7233	5947	1286	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59353		59353	59353
Constructions	1699732	1242639	457093	501307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180495	161983	18512	9917
Autres immobilisations corporelles	288674	168736	119937	23500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74238		74238	74238
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	738		738	738
TOTAL (I)	2310463	1579306	731157	669054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1015836	87696	928140	996481
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	975234	27137	948097	1083083
Autres créances	83568		83568	22212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119177		119177	88639
Charges constatées d’avance	34916		34916	54230
TOTAL (II)	2228730	114833	2113897	2244645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4539194	1694139	2845055	2913699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71570		33424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121936		38146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1049634		1171570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12820		23073	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11892		30240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1429307		1362603	
Dettes fiscales et sociales	338643		307349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2759		18864	
TOTAL (IV)	1795421		1742129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2845055		2913699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1795421		1742129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12020		12777	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4131842	145308	4277150	4403270
Production vendue biens				
Production vendue services	89893		89893	96779
Chiffres d’affaires nets	4221734	145308	4367042	4500049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122014	124708
Autres produits			959	
Total des produits d’exploitation (I)			4490015	4624757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2208799	2335038
Variation de stock (marchandises)			66015	-95971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6056	11035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			652430	642194
Impôts, taxes et versements assimilés			71669	73373
Salaires et traitements			968301	991447
Charges sociales			468121	471931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67617	63948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107477	85370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2893	3522
Total des charges d’exploitation (II) 			4619378	4581888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129363	42869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3606	7556
Différences négatives de change			224	1172
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3830	8728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3497	-8728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132860	34141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13800		5400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13800		5400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2766		5381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2876		5426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10924		-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4504148		4630157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4626085		4592011	
BENEFICE OU PERTE	-121936		38146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5563		1670
Total Immobilisations corporelles		2100614		130817
Total Immobilisations financières		74977		
Total Général		2181154		132487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3177	2228254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74977
Total Général			3177	2310463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5563	384		5947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1506537	67233	411	1573358
AMORTISSEMENTS Total Général	1512100	67617	411	1579306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85370	87696	85370	87696
Sur comptes clients	7618	19781	262	27137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92988	107477	85632	114833
TOTAL GENERAL	92988	107477	85632	114833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107477	85632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16