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BILAN PRIMINTER 2016 Siren 712015643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37803000	14944000	22860000	26491000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44000		44000	11000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2460000		2460000	1897000
Charges constatées d’avance	1000		1000	5000
TOTAL (II)	12367000	195000	12172000	10640000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	77000		77000	77000
TOTAL GENERAL (0 à V)	50247000	15139000	35108000	37176000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1166000		1166000	
Report à nouveau	2185000		3499000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1360000		-1314000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3000		3000	
TOTAL (I)	2179000		3539000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217000		315000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	217000		315000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32639000		33313000	
(V)	73000		9000	
TOTAL GENERAL (I à V)	35108000		37176000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	963000		963000	441000
Production vendue biens				
Production vendue services	25410000		25410000	25224000
Chiffres d’affaires nets	26374000		26374000	25665000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393000	
Autres produits			56000	24000
Total des produits d’exploitation (I)			26822000	25689000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20403000	19291000
Variation de stock (marchandises)			708000	212000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3089000	3023000
Impôts, taxes et versements assimilés			150000	160000
Salaires et traitements			1136000	1107000
Charges sociales			560000	561000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11000	13000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55000	48000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31000	157000
Autres charges			27000	
Total des charges d’exploitation (II) 			26170000	24573000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			652000	1116000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				60000
Reprises sur provisions et transferts de charges			44000	
Différences positives de change			782000	1625000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2826000	1685000
Dotations financières sur amortissements et provisions			3702000	2115000
Intérêts et charges assimilées			337000	191000
Différences négatives de change			669000	1161000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4708000	3468000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1882000	-1783000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1230000	-667000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81000		2000	
Total des produits exceptionnels (VII)	81000		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75000		172000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1000		81000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77000		253000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		-250000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135000		398000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29729000		27378000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31090000		28692000	
BENEFICE OU PERTE	-1360000		-1314000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		95000		
Total Immobilisations financières		37651000		
Total Général		37797000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	37649000
Total Général			2000	37804000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72000	10000		83000
AMORTISSEMENTS Total Général	11188000	3626000		14814000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3000
Total Provisions réglementées	3000	1000	2000	3000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				217000
Total Provisions pour risques et charges	315000	107000	205000	217000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	414000	55000	281000	188000
Sur comptes clients	38000		31000	7000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	452000	55000	312000	195000
TOTAL GENERAL	770000	164000	518000	415000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5734000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	530000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	263000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24000			
Charges constatées d’avance	6000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6569000	6569000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	784000	784000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134000	134000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220000	220000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32602000	32602000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20