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BILAN PENELOPE SA 2021 Siren 712052141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14920384	187787	14732597	
Autres immobilisations incorporelles	40547	40547		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	926	595	332	
Autres immobilisations corporelles	710340	635790	74550	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11900250		11900250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2604465		2604465	
Autres immobilisations financières	715716		715716	
TOTAL (I)	30892628	864719	30027910	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	612		612	
Clients et comptes rattachés	1016686	90428	926258	
Autres créances	22242825		22242825	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109857		109857	
Charges constatées d’avance	24682		24682	
TOTAL (II)	23394662	90428	23304235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54287290	955146	53332144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	402000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2040495			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1288628			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	182286			
TOTAL (I)	3953608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3763416			
Provisions pour charges	12692			
TOTAL (III)	3776108			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	7084			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43215203			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147195			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386286			
Dettes fiscales et sociales	1843630			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3030			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45602428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53332144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45429395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8039198		8039198	
Chiffres d’affaires nets	8039198		8039198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56803	
Autres produits			5405	
Total des produits d’exploitation (I)			8101405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3320532	
Impôts, taxes et versements assimilés			133378	
Salaires et traitements			13256	
Charges sociales			9765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1	
Autres charges			313989	
Total des charges d’exploitation (II) 			3824674	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4276731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352271	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2627292	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2627292	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2275022	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2001709	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24710			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	103841			
Total des produits exceptionnels (VII)	128550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	211617			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	401106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272555			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	440526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8582226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7293598			
BENEFICE OU PERTE	1288628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14960931		
Total Immobilisations corporelles		692832		18434
Total Immobilisations financières		13748979		1482685
Total Général		29402743		1501119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14960931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				711266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11234	15220431
Total Général			11234	30892628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40547			40547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602630	33754		636384
AMORTISSEMENTS Total Général	643177	33754		676932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				182286
Total Provisions réglementées	182286			182286
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12692
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3763416
Total Provisions pour risques et charges	3668331	211617	103841	3776108
sur immobilisations – incorporelles	187787			187787
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97234		6807	90428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285021		6807	278215
TOTAL GENERAL	4135638	211617	110647	4236608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2604465		2604465	
Autres immobilisations financières	715716		715716	
Clients douteux ou litigieux	108502		108502	
Autres créances clients	908184	908184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	381	381		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68513	68513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22171731	22171731		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24682	24682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26604375	23175691	3428683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7084	7084		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25838		25838	
Fournisseurs et comptes rattachés	386286	386286		
Personnel et comptes rattachés	1324450	1324450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280878	280878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235455	235455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2846	2846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43189365	43189365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3030	3030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45455234	45429395	25838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel