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BILAN PENELOPE SA 2018 Siren 712052141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20760	20760		606294
Fonds commercial	14920384	187787	14732597	14732597
Autres immobilisations incorporelles	40547	40547		8900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	926	39	887	
Autres immobilisations corporelles	659974	456136	203838	508341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9519714		9519714	9519714
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2604465		2604465	2604465
Autres immobilisations financières	634268		634268	618024
TOTAL (I)	28401038	705269	27695770	28598335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				186221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11100		11100	
Clients et comptes rattachés	2711998	123972	2588026	18781302
Autres créances	7214779		7214779	3250526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3119027		3119027	8890902
Charges constatées d’avance	472702		472702	132553
TOTAL (II)	13529606	123972	13405634	31241504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41930644	829241	41101403	59839839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	402000		402000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40200		40200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5489665		4292475	
Report à nouveau			906246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5336215		3890944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	182286		182285	
TOTAL (I)	11450366		9714150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3595349		3566753	
Provisions pour charges	12692		12692	
TOTAL (III)	3608041		3579445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	7238			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21217826		22144473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	890468			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1462951		2482192	
Dettes fiscales et sociales	2407468		21235172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			532667	
Produits constatés d’avance (2)	57044		151740	
TOTAL (IV)	26042996		46546244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41101403		59839839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-742057		-742057	
Production vendue services	15175617		15175617	100724036
Chiffres d’affaires nets	14433560		14433560	100724036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223014	396353
Autres produits			209140	72560
Total des produits d’exploitation (I)			14865714	101192949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			186222	34223
Autres achats et charges externes			7444976	10759795
Impôts, taxes et versements assimilés			169907	3786852
Salaires et traitements			-558124	63085071
Charges sociales			-276725	10274478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70349	282849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				64927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			465323	6218461
Total des charges d’exploitation (II) 			7501928	94506656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7363786	6686293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1550819	500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				57
Autres intérêts et produits assimilés			298602	16755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1849421	516812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2134571	1841165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2134571	1841165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285150	-1324353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7078636	5361940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	565066		482000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	849028			
Reprises sur provisions et transferts de charges	213163		2143209	
Total des produits exceptionnels (VII)	1627256		2625209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	398926		1432247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	857176		2206244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	241759		457714	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1497860		4096205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129396		-1470996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1871817			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18342392		104334970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13006177		100444026	
BENEFICE OU PERTE	5336215		3890944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15953211		
Total Immobilisations corporelles		1256032		8716
Total Immobilisations financières		12742204		17048
Total Général		29951447		25764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			971520	14981691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			603848	660900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			805	12758447
Total Général			1576172	28401038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	417635		356328	61307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	747691	70349	361865	456175
AMORTISSEMENTS Total Général	1165326	70349	718193	517482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				182286
Total Provisions réglementées	182286			182286
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12692
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3595349
Total Provisions pour risques et charges	3579445	241759	213163	3608041
sur immobilisations – incorporelles	187787			187787
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	213816		89844	123972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401603		89844	311759
TOTAL GENERAL	4163334	241759	303007	4102086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2604465			
Autres immobilisations financières	634268			
Clients douteux ou litigieux	148700			
Autres créances clients	2563299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4507			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24738			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228051			
Autres impôts, taxes versements assimilés	111318			
Divers				
Groupe et associés	6725150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121015			
Charges constatées d’avance	472702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13638212	10250779	3387433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7238		7238	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27838		27838	
Fournisseurs et comptes rattachés	1462951	1462951		
Personnel et comptes rattachés	1319235	1319235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	770469	770469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299431	299431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18332	18332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21189988	21189988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57044	57044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25152528	25117451	35076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	3600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel