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BILAN PENELOPE SA 2017 Siren 712052141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	880005	273713	606291	
Fonds commercial	14920384	187787	14732597	
Autres immobilisations incorporelles	152820	143920	8900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1256032	747690	508341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9519713		9519713	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2604465		2604465	
Autres immobilisations financières	618024		618024	
TOTAL (I)	29951447	1353112	28598335	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	186221		186221	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18995115	213816	18781299	
Autres créances	3250526		3250526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8890902		8890902	
Charges constatées d’avance	132553		132553	
TOTAL (II)	31455320	213816	31241504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61406768	1566928	59839839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	402000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4292475			
Report à nouveau	906245			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3891360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	182285			
TOTAL (I)	9714567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3566753			
Provisions pour charges	12692			
TOTAL (III)	3579445			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22144473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2482188			
Dettes fiscales et sociales	21235172			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	532667			
Produits constatés d’avance (2)	151740			
TOTAL (IV)	46546243			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59840256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46546243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100724036		100724036	
Chiffres d’affaires nets	100724036		100724036	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396353	
Autres produits			72560	
Total des produits d’exploitation (I)			101192949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34223	
Autres achats et charges externes			10759790	
Impôts, taxes et versements assimilés			3786852	
Salaires et traitements			63085071	
Charges sociales			10274478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64927	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6218461	
Total des charges d’exploitation (II) 			94506655	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6686293	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57	
Autres intérêts et produits assimilés			16755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			516812	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1841165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1841165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1324353	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5361940	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	482000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2143209			
Total des produits exceptionnels (VII)	2625625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1432247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2206244			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	457714			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4096205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1470580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104335387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100444027			
BENEFICE OU PERTE	3891360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	395824			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3980			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17827183		653655
Total Immobilisations corporelles		1180665		77296
Total Immobilisations financières		11045455		1696749
Total Général		30053303		2427701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2527627	15953211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1929	1256032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12742204
Total Général			2529556	29951448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279157	159238	20760	417635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605248	144372	1929	747691
AMORTISSEMENTS Total Général	884405	303609	22689	1165325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				182286
Total Provisions réglementées	159783	22503		182286
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12692
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3566753
Total Provisions pour risques et charges	3593381	435211		3579445
sur immobilisations – incorporelles	1881849		1694062	187787
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149419	64926	529	213816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2031268	64926	1694591	401603
TOTAL GENERAL	5784432	522640	1694591	4163334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64928	529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		457714	2143209	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2604465			
Autres immobilisations financières	618025	618025		
Clients douteux ou litigieux	256295			
Autres créances clients	18738821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74840			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245080			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	574180			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29906			
Divers				
Groupe et associés	2207796			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118724			
Charges constatées d’avance	132553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25600687	22740928	2859758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27838	27838		
Fournisseurs et comptes rattachés	2482189	2482189		
Personnel et comptes rattachés	9151873	9151873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6868105	6868105		
Impôts sur les bénéfices	1550	1550		
T.V.A.	5022772	5022772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190873	190873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22116635	22116635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	532668	532668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151741	151741		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46546243	46546243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27838			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel