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BILAN PENELOPE SA 2016 Siren 712052141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226351	114476	111875	
Fonds commercial	14920384	187787	14732597	
Autres immobilisations incorporelles	2680448	1858743	821705	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1180665	605248	575417	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8291820		8291820	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2338328		2338328	
Autres immobilisations financières	415307		415307	
TOTAL (I)	30053304	2766254	27287050	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220445		220445	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18632180	149419	18482761	
Autres créances	2213548		2213548	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9950836		9950836	
Charges constatées d’avance	712622		712622	
TOTAL (II)	31729631	149419	31580213	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61782935	2915672	58867263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	402000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4292476			
Report à nouveau	671559			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3234686			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	159783			
TOTAL (I)	8800704			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3580689			
Provisions pour charges	12692			
TOTAL (III)	3593381			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40788			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19801514			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3165418			
Dettes fiscales et sociales	22669867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	719013			
Produits constatés d’avance (2)	76578			
TOTAL (IV)	46473178			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58867263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40788			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78752134		78752134	
Chiffres d’affaires nets	78752134		78752134	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			465604	
Autres produits			35354	
Total des produits d’exploitation (I)			79253092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74106	
Autres achats et charges externes			7339837	
Impôts, taxes et versements assimilés			3319439	
Salaires et traitements			49262607	
Charges sociales			8717246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14754	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4902469	
Total des charges d’exploitation (II) 			73616849	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5636243	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7854	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1207854	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1231361	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1231361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23507	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5612736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2005			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	214292			
Total des produits exceptionnels (VII)	216297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2258537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7487			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	328322			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2594347			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2378050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80677243			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77442557			
BENEFICE OU PERTE	3234686			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17479450		347733
Total Immobilisations corporelles		1094556		86108
Total Immobilisations financières		8252076		2783379
Total Général		26826082		3227220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17827183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1180685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11045455
Total Général				30063303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240692	38465		279157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509110	96137		605247
AMORTISSEMENTS Total Général	749802	134602		884404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				159782
Total Provisions réglementées	148170	11612		159782
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12592
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3580689
Total Provisions pour risques et charges	3490583	316710	214292	3693381
sur immobilisations – incorporelles	187787	1894082		1881049
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142814	14754	8149	149419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330601	1708816	8149	2031268
TOTAL GENERAL	3969734	2037138	222441	6784431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14753	8148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		328322	214291	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2333328			
Autres immobilisations financières	415307	415307		
Clients douteux ou litigieux	179650			
Autres créances clients	18452530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	479427			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	557072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1106899			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30710			
Charges constatées d’avance	712622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24341576	21840310	2501288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40788	40788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27838	27838		
Fournisseurs et comptes rattachés	3165418	3165418		
Personnel et comptes rattachés	9573510	9573510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7692826	7692826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5214898	5214898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218224	218224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19773675	19773675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	719013	719013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76578	76578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46502769	46502769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel