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BILAN PACHA RACING CONSEIL 2016 Siren 712017771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				335490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				9016
Autres immobilisations corporelles	9823	9618	204	3290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2122000		2122000	1122000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	16879
TOTAL (I)	2132003	9618	2122384	1486675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				246880
En cours de production de biens				12660
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				376573
Autres créances	189354		189354	112884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45078		45078	40000
Disponibilités				45784
Charges constatées d’avance	3530		3530	114910
TOTAL (II)	237962		237962	949692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2369965	9618	2360346	2436367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	106120		106120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	505692			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10612		10612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	676774		632187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41782		44586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1340980		793506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	920436		1073799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18489		11720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6920		312803	
Dettes fiscales et sociales	22670		130442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50852		114098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1019367		1642861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2360346		2436367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340606		808026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86024		63042	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1108993	38437	1147430	2146439
Production vendue services	192000		192000	
Chiffres d’affaires nets	1300993	38437	1339430	2146439
				
Production stockée			-12660	-18250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				114910
Autres produits				72000
Total des produits d’exploitation (I)			1326770	2315099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65188	314296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			246890	17200
Autres achats et charges externes			488864	915075
Impôts, taxes et versements assimilés			18145	31706
Salaires et traitements			287148	643281
Charges sociales			138185	257679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6375	29599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1250785	2208836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75985	106264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14241	7106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214241	7106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30541	42130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30541	42130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183700	-35024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259685	71239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9568		4047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10034			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19602		4047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236902		25053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	603			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237505		25053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217903		-21006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1560613		2326252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1518831		2281666	
BENEFICE OU PERTE	41782		44586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23409		11617	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335490		
Total Immobilisations corporelles		533594		
Total Immobilisations financières		1138879		1000180
Total Général		2007963		1000180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			335490	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			523771	9823
Prêts et immobilisations financières			16879	
Total Immobilisations financières			16879	2122180
Total Général			876140	2132003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521288	6375	518045	9618
AMORTISSEMENTS Total Général	521288	6375	518045	9618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10008			
T. V. A.	19851			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159496			
Charges constatées d’avance	3530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193064	192884	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86024	86024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834411	155650	678761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6920	6920		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16551	16551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6119	6119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18489	18489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50852	50852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019367	340606	678761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	77463			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	132967		323806	
Location, charges locatives et de copropriété	79071		137466	
Personnel extérieur à l’entreprise	4588		14617	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48817		56030	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223421		383157	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	488864		915075	
Taxe professionnelle	9919		13303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8226		18403	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18145		31706	
Montant de la TVA. collectée	248616		412620	
Total TVA. déductible sur biens et services	96030		233217	
Effectif moyen du personnel			12	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			12