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BILAN OCELIAN 2020 Siren 712060797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	217096	217096		
Concessions, brevets et droits similaires	4903	4903		
Fonds commercial	3470296	228151	3242145	3242145
Autres immobilisations incorporelles	51127	51127		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	883740	15000	868740	868740
Constructions	2636189	1656623	979566	1096316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49938774	38981568	10957206	12257505
Autres immobilisations corporelles	263082	240176	22906	40226
Immobilisations en cours	797156		797156	154587
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90552		90552	90552
Créances rattachées à des participations	23634		23634	19634
Autres titres immobilisés	11342		11342	11342
Prêts	1056831		1056831	1056831
Autres immobilisations financières	176740		176740	582792
TOTAL (I)	59621460	41394643	18226818	19420670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	833837	199548	634288	328613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	298569		298569	112716
Clients et comptes rattachés	47898487	559725	47338763	55968126
Autres créances	41250568		41250568	63441392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15505508		15505508	9625633
Charges constatées d’avance	88256		88256	31518
TOTAL (II)	105875224	759273	105115951	129507998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	202260		202260	
TOTAL GENERAL (0 à V)	165698944	42153916	123545028	148928667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4200000		4200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	364919		364919	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33606		33606	
Report à nouveau	-1346041		-637255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5435112		-708787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2297650		2411414	
TOTAL (I)	115022		5663898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19820184		17835910	
Provisions pour charges	1169217		1740203	
TOTAL (III)	20989401		19576113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5265473			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29525		28525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8624645		5335420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49503750		56307508	
Dettes fiscales et sociales	21375408		20789389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3570		78710	
Autres dettes	10167914		27094878	
Produits constatés d’avance (2)	6685238		12666411	
TOTAL (IV)	101655522		122300841	
(V)	785084		1387816	
TOTAL GENERAL (I à V)	123545028		148928667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	112281396		112281396	157593124
Chiffres d’affaires nets	112281396		112281396	157593124
				
Production stockée				
Production immobilisée			73124	946023
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4091609	2502845
Autres produits			204399	207452
Total des produits d’exploitation (I)			116650529	161249444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				11312
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			555614	-485472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9272	-114857
Autres achats et charges externes			76709808	118593627
Impôts, taxes et versements assimilés			2456816	2497352
Salaires et traitements			28133718	28488666
Charges sociales			9708135	9745713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2407054	2808562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			351710	316537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3936207	8900873
Autres charges			2392897	-5238980
Total des charges d’exploitation (II) 			126661230	165523331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10010702	-4273888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			649043	5531679
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-2832360	1599021
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16973	49573
Reprises sur provisions et transferts de charges				285000
Différences positives de change				14104
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16973	348676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				31077
Différences négatives de change				251672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				282749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16973	65927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6512326	-275301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	257832		363789	
Total des produits exceptionnels (VII)	259832		393789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-322811		255409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144067		250248	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-178744		508908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	438576		-115119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-638638		318366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117576377		167523588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123011489		168232375	
BENEFICE OU PERTE	-5435112		-708787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		217096		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3526326		
Total Immobilisations corporelles		52903980		1789583
Total Immobilisations financières		1761150		34556
Total Général		58408552		1824138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				217096
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3526326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20035	54518940
Prêts et immobilisations financières			436607	
Total Immobilisations financières			436607	1359099
Total Général			456643	59621460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	463702			463702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38486606	2407054	294	40893366
AMORTISSEMENTS Total Général	38950308	2407054	294	41357069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	21987527	4080274	2780751	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23634	23634		
Prêts	1056831	1056831		
Autres immobilisations financières	176740	176740		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47898487	47898487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96413	96413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84428	84428		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	8434524	8434524		
Divers				
Groupe et associés	31602953	31602953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16537758	16537758		
Charges constatées d’avance	88256	88256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106000023	106000023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13919643	13919643		
Fournisseurs et comptes rattachés	49503750	49503750		
Personnel et comptes rattachés	3839357	3839357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5277182	5277182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11351487	11351487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3570	3570		
Groupe et associés	6290023	6290023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4785273	4785273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6685238	6685238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	101655522	101655522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	528		494	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	528		494