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BILAN OCELIAN 2019 Siren 712060797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	217096	217096		
Concessions, brevets et droits similaires	4903	4903		
Fonds commercial	3470296	228151	3242145	3242145
Autres immobilisations incorporelles	51127	51127		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	883740	15000	868740	868880
Constructions	2636189	1539873	1096316	661245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48966089	36708584	12257505	9952560
Autres immobilisations corporelles	263375	223150	40226	77348
Immobilisations en cours	154587		154587	2035631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90552		90552	92549
Créances rattachées à des participations	19634		19634	21634
Autres titres immobilisés	11342		11342	11342
Prêts	1056831		1056831	1056831
Autres immobilisations financières	582792		582792	206787
TOTAL (I)	58408552	38987882	19420670	18226953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	843109	514495	328613	512250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	112716		112716	685895
Clients et comptes rattachés	56685100	716974	55968126	112682035
Autres créances	63441392		63441392	40434471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9625633		9625633	14314474
Charges constatées d’avance	31518		31518	279872
TOTAL (II)	130739467	1231469	129507998	168908997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189148018	40219351	148928667	187135950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4200000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	364919		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33606		83606	
Report à nouveau	-637255		-5322496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-708787		-962585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2411414		1837700	
TOTAL (I)	5663898		-513775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17835910		11081177	
Provisions pour charges	1740203		1889490	
TOTAL (III)	19576113		12970667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28525		14897352	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5335420		23888422	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56307508		59949983	
Dettes fiscales et sociales	20789389		31955681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78710		198479	
Autres dettes	27094878		36588429	
Produits constatés d’avance (2)	12666411		7200713	
TOTAL (IV)	122300841		174679058	
(V)	1387816			
TOTAL GENERAL (I à V)	148928667		187135950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	157593124		157593124	175791056
Chiffres d’affaires nets	157593124		157593124	175791056
				
Production stockée				
Production immobilisée			946023	47841
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2502845	7662336
Autres produits			207452	585602
Total des produits d’exploitation (I)			161249444	184086835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11312	349696
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-485472	418748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114857	3072463
Autres achats et charges externes			118593627	137158680
Impôts, taxes et versements assimilés			2497352	1882854
Salaires et traitements			28488666	30342687
Charges sociales			9745713	10692666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2808562	2557242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			316537	1084414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8900873	2517633
Autres charges			-5238980	-6075263
Total des charges d’exploitation (II) 			165523331	184001820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4273888	85015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5531679	546909
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1599021	3993827
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49573	15796
Reprises sur provisions et transferts de charges			285000	232625
Différences positives de change			14104	1764
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348676	250185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31077	57515
Différences négatives de change			251672	678971
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282749	736485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65927	-486300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275301	-3848203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		3555000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	363789		1533467	
Total des produits exceptionnels (VII)	393789		5088467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255409		4618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3250		1173511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250248		380136	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	508908		1558265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115119		3530201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	318366		644583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167523588		189972396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168232375		190934981	
BENEFICE OU PERTE	-708787		-962585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4903		
Total Immobilisations corporelles		58064760	6090068	
Total Immobilisations financières		39800232	2808562	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	470532		6829	463702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39329701	2808562	3651657	38486606
AMORTISSEMENTS Total Général	39800232	2808562	3658486	38950308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2411414
Total Provisions réglementées	1837700	937503	363789	2411414
Provisions pour litiges				13587817
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				527000
Provisions pour amendes et pénalités				87539
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5373757
Total Provisions pour risques et charges	12970667	8900873	2295427	19576113
sur immobilisations – incorporelles	37574			37574
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37574			37574
TOTAL GENERAL	14845941	9838376	2659216	22025101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19634	19634		
Prêts	1056831	1056831		
Autres immobilisations financières	582792	582792		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56685100	56685100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	135562	135562		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82748	82748		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9083664	9083664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54105399	54105399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9659652	9659652		
Charges constatées d’avance	31518	31518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131442899	131442899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	28525	28525		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5335420	5335420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56307508	56307506		
Personnel et comptes rattachés	3407626	3407626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5113928	5113928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11144386	11144386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25628436	25628436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2668600	2668600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12666411	12666411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	122300841	122300841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel